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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 426.00 | 51 770.00 | 4 656.00 | 56 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 707.00 | 30 145.00 | 563.00 | 30 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 480.00 | 81 915.00 | 44 565.00 | 126 480.00 |
BT Marchandises | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 901.00 | 296.00 | 38 605.00 | 38 901.00 |
BZ Autres créances | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CF Disponibilités | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 093.00 | 296.00 | 218 798.00 | 219 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 573.00 | 82 211.00 | 263 362.00 | 345 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 143 238.00 | | | 143 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 363.00 | | | 263 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 557.00 | 370.00 | 390 927.00 | 390 557.00 |
FG Production vendue services | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 883.00 | 370.00 | 526 253.00 | 525 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 840.00 | | | 531 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 488.00 | | | 525 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 691.00 | | 537.00 | 130 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 126 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 87 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 344.00 | | 537.00 | 91 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 882.00 | 2 781.00 | 4 748.00 | 83 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 882.00 | 2 781.00 | 4 748.00 | 83 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | 928.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 928.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | 928.00 | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
UX Autres créances clients | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 080.00 | 76 978.00 | 24 102.00 | 101 080.00 |
VW T.V.A. | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
ST Autres comptes | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |