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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872 523.00 | 343 816.00 | 528 707.00 | 872 523.00 |
AH Fonds commercial | 4 723 382.00 | 79 162.00 | 4 644 219.00 | 4 723 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AN Terrains | 737 277.00 | 31 154.00 | 706 122.00 | 737 277.00 |
AP Constructions | 7 885 663.00 | 2 422 446.00 | 5 463 216.00 | 7 885 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 272.00 | 4 333 333.00 | 510 938.00 | 4 844 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 465.00 | 929 499.00 | 312 965.00 | 1 242 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 401.00 | | 173 401.00 | 173 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 044 763.00 | 8 505 495.00 | 14 539 267.00 | 23 044 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226 136.00 | | 2 226 136.00 | 2 226 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 946 275.00 | | 1 946 275.00 | 1 946 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759 008.00 | 191 358.00 | 4 567 649.00 | 4 759 008.00 |
BZ Autres créances | 2 158 513.00 | | 2 158 513.00 | 2 158 513.00 |
CF Disponibilités | 2 288 284.00 | | 2 288 284.00 | 2 288 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 387 280.00 | 191 358.00 | 13 195 921.00 | 13 387 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 432 043.00 | 8 696 854.00 | 27 735 188.00 | 36 432 043.00 |
CU Autres participations | 2 540 503.00 | 350 000.00 | 2 190 503.00 | 2 540 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 350.00 | 291 000.00 | | 352 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 155 242.00 | 112 202.00 | | 8 155 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 1 265 000.00 | 1 552 517.00 | | 1 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 946.00 | -287 517.00 | | 2 200 946.00 |
DK Provisions réglementées | 215 484.00 | 228 290.00 | | 215 484.00 |
DL TOTAL (I) | 12 223 350.00 | 1 930 819.00 | | 12 223 350.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486 952.00 | 6 141 303.00 | | 5 486 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 491.00 | 8 646 035.00 | | 2 162 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 961.00 | 2 748 841.00 | | 3 362 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 285.00 | 1 425 482.00 | | 2 937 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 169.00 | | |
EA Autres dettes | 1 037 147.00 | 968 006.00 | | 1 037 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 986 838.00 | 19 957 838.00 | | 14 986 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 735 188.00 | 21 888 658.00 | | 27 735 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 076 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 653.00 | 13 734.00 | 60 387.00 | 46 653.00 |
FD Production vendue biens | 18 477 378.00 | 6 347 587.00 | 24 824 965.00 | 18 477 378.00 |
FG Production vendue services | 82 978.00 | 15 912.00 | 98 891.00 | 82 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 607 010.00 | 6 377 234.00 | 24 984 244.00 | 18 607 010.00 |
FM Production stockée | | | 727 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 496 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 832 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 672 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 368 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 635.00 | 857.00 | | 83 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 598 493.00 | 18 428.00 | | 1 598 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942 624.00 | 19 285.00 | | 1 942 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 786.00 | 5 089.00 | | 9 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711 484.00 | 200.00 | | 1 711 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 263.00 | | | 281 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 534.00 | 5 289.00 | | 2 002 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 910.00 | 13 996.00 | | -59 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 270.00 | -213 629.00 | | 745 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 535 740.00 | 18 212 436.00 | | 29 535 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 334 794.00 | 18 499 953.00 | | 27 334 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 946.00 | -287 517.00 | | 2 200 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 558.00 | 525 000.00 | 87 558.00 | 87 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 558.00 | 525 000.00 | 87 558.00 | 87 558.00 |