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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 1 747.00 | 624.00 | 2 371.00 |
AN Terrains | 572 877.00 | 225 920.00 | 346 956.00 | 572 877.00 |
AP Constructions | 607 391.00 | 341 426.00 | 265 965.00 | 607 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 985.00 | 374 460.00 | 188 525.00 | 562 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 467.00 | 2 393 873.00 | 723 594.00 | 3 117 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 765.00 | 3 337 426.00 | 1 526 339.00 | 4 863 765.00 |
BT Marchandises | 338 209.00 | | 338 209.00 | 338 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 219.00 | 1 517.00 | 318 702.00 | 320 219.00 |
BZ Autres créances | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
CF Disponibilités | 491 962.00 | | 491 962.00 | 491 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 526.00 | 1 517.00 | 1 287 009.00 | 1 288 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 292.00 | 3 338 944.00 | 2 813 348.00 | 6 152 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 832.00 | 1 124 953.00 | | 1 523 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 864.00 | 498 879.00 | | 124 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 696.00 | 1 733 832.00 | | 1 758 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 547.00 | 715 022.00 | | 687 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 421.00 | 32 933.00 | | 49 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | 4 204.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 585.00 | 180 560.00 | | 133 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 114.00 | 352 434.00 | | 113 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 652.00 | 1 285 153.00 | | 1 054 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 348.00 | 3 018 985.00 | | 2 813 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 561.00 | 439 228.00 | | 4 496 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 970.00 | 4 862 819.00 | | 72 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 2 371.00 | | 1 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 280.00 | 4 859 774.00 | | 71 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 825.00 | 439 228.00 | | 4 491 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 114.00 | 315 282.00 | 72 970.00 | 3 095 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 584.00 | 1 690.00 | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 262.00 | 314 698.00 | 71 280.00 | 3 092 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 317 996.00 | 317 996.00 | | 317 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 547.00 | 149 326.00 | 464 997.00 | 687 547.00 |
VI Groupe et associés | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 668.00 | 458 355.00 | 313.00 | 458 668.00 |
VW T.V.A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 166.00 | 514 945.00 | 464 997.00 | 1 053 166.00 |