| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
AN Terrains | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 810.00 | 230 260.00 | 26 550.00 | 256 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 727.00 | 370 577.00 | 160 150.00 | 530 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BF Prêts | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 302.00 | 618 362.00 | 303 940.00 | 922 302.00 |
BN En cours de production de biens | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BT Marchandises | 1 806 887.00 | 12 618.00 | 1 794 270.00 | 1 806 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 802.00 | 3 246.00 | 323 556.00 | 326 802.00 |
BZ Autres créances | 621 614.00 | | 621 614.00 | 621 614.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 530.00 | 15 864.00 | 2 778 666.00 | 2 794 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 832.00 | 634 226.00 | 3 082 606.00 | 3 716 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 479 903.00 | 583 593.00 | | 479 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 858.00 | -103 690.00 | | -196 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 3 771.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 334 743.00 | 533 982.00 | | 334 743.00 |
DP Provisions pour risques | 50 900.00 | 54 500.00 | | 50 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 870.00 | 1 150.00 | | 25 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 770.00 | 55 650.00 | | 76 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 787.00 | 645 310.00 | | 739 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 941.00 | 64 645.00 | | 71 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 790.00 | 821 321.00 | | 1 756 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 781.00 | 134 658.00 | | 85 781.00 |
EA Autres dettes | 16 796.00 | 29 526.00 | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 094.00 | 1 695 460.00 | | 2 671 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 606.00 | 2 285 092.00 | | 3 082 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 152.00 | 1 501 043.00 | | 2 483 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 289 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 553 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 843 117.00 | |
FM Production stockée | | | 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | 5 983.00 | | 4 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 381.00 | 1 693.00 | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 894.00 | 7 675.00 | | 6 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 31 714.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 43 049.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 670.00 | 74 763.00 | | 31 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 776.00 | -67 087.00 | | -24 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 370.00 | -14 798.00 | | -6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 977.00 | 8 570 959.00 | | 5 916 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 836.00 | 8 674 649.00 | | 6 113 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 858.00 | -103 690.00 | | -196 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 181.00 | 2 579.00 | | 2 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 045.00 | | 19 570.00 | 972 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 424.00 | 57 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 313.00 | 922 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 889.00 | 796 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 049.00 | | 19 519.00 | 827 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 211.00 | | 50.00 | 77 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 638.00 | 45 593.00 | 43 869.00 | 616 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 255.00 | 45 593.00 | 43 869.00 | 608 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 650.00 | 33 970.00 | 12 850.00 | 55 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 650.00 | 33 970.00 | 12 850.00 | 55 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 970.00 | 12 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
UX Autres créances clients | 326 802.00 | 322 698.00 | 4 104.00 | 326 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 614.00 | 589 569.00 | 32 045.00 | 621 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 174.00 | 935 926.00 | 90 248.00 | 1 026 174.00 |