| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 629 598.00 | 305 617.00 | 3 323 980.00 | 3 629 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
AN Terrains | 321 076.00 | 115 799.00 | 205 278.00 | 321 076.00 |
AP Constructions | 4 416 158.00 | 3 553 892.00 | 862 266.00 | 4 416 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112 520.00 | 5 575 794.00 | 1 536 726.00 | 7 112 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 059 398.00 | 24 352 062.00 | 13 707 337.00 | 38 059 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
BF Prêts | 526 249.00 | | 526 249.00 | 526 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 681.00 | | 491 681.00 | 491 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 463 574.00 | 33 911 163.00 | 29 552 410.00 | 63 463 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 759.00 | 101 570.00 | 185 188.00 | 286 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 949.00 | | 282 949.00 | 282 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 355 718.00 | 1 707 779.00 | 124 647 938.00 | 126 355 718.00 |
BZ Autres créances | 30 206 622.00 | | 30 206 622.00 | 30 206 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 |
CF Disponibilités | 39 811 725.00 | | 39 811 725.00 | 39 811 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 609 891.00 | 1 809 349.00 | 213 800 541.00 | 215 609 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 073 465.00 | 35 720 513.00 | 243 352 952.00 | 279 073 465.00 |
CU Autres participations | 8 742 010.00 | | 8 742 010.00 | 8 742 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 500.00 | 10 408.00 | | 90 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 564 389.00 | 2 564 389.00 | | 2 564 389.00 |
DG Autres réserves | 57 183 088.00 | 51 953 439.00 | | 57 183 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 337 652.00 | 8 229 649.00 | | 9 337 652.00 |
DK Provisions réglementées | 363 991.00 | 379 262.00 | | 363 991.00 |
DL TOTAL (I) | 72 839 620.00 | 66 437 147.00 | | 72 839 620.00 |
DP Provisions pour risques | 450 978.00 | 457 755.00 | | 450 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 231 619.00 | 5 244 631.00 | | 4 231 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 682 597.00 | 5 702 386.00 | | 4 682 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640 951.00 | 2 187 656.00 | | 2 640 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 072 466.00 | 1 503 658.00 | | 2 072 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 316 371.00 | 66 624 620.00 | | 69 316 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 413 559.00 | 39 807 254.00 | | 41 413 559.00 |
EA Autres dettes | 622 512.00 | 648 101.00 | | 622 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 752 147.00 | 41 611 539.00 | | 49 752 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 830 735.00 | 152 382 829.00 | | 165 830 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 352 952.00 | 224 522 361.00 | | 243 352 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FD Production vendue biens | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
FG Production vendue services | 385 430 437.00 | 1 413 991.00 | 386 844 428.00 | 385 430 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 452 941.00 | 1 413 991.00 | 386 866 932.00 | 385 452 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 306 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 927 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 528 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 234 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 811 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 633 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 293 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 145 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 657.00 | 1 384 079.00 | | 353 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 602.00 | 368 025.00 | | 677 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 565.00 | 15 377.00 | | 22 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 825.00 | 1 767 481.00 | | 1 053 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 813.00 | 459 902.00 | | 183 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 849.00 | 17 048.00 | | 210 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 806.00 | 9 672.00 | | 68 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 468.00 | 486 622.00 | | 463 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 357.00 | 1 280 859.00 | | 590 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 528 969.00 | 2 643 044.00 | | 2 528 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869 383.00 | 3 474 454.00 | | 2 869 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 196 654.00 | 349 581 400.00 | | 395 196 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 859 002.00 | 341 351 750.00 | | 385 859 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 337 652.00 | 8 229 649.00 | | 9 337 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 225 430.00 | | 9 948 149.00 | 58 225 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | 279 726.00 | 9 816 644.00 | 1 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 000.00 | 3 010 005.00 | 63 463 574.00 | 1 700 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 737 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730 279.00 | 49 909 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315 273.00 | | 422 504.00 | 3 315 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 707 581.00 | | 8 931 851.00 | 43 707 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202 576.00 | | 593 794.00 | 11 202 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 168 538.00 | 5 048 421.00 | 2 611 416.00 | 31 168 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 168 538.00 | 5 040 421.00 | 2 611 416.00 | 31 168 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 262.00 | 7 295.00 | 22 565.00 | 379 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 702 386.00 | 1 025 778.00 | 2 045 567.00 | 5 702 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 617.00 | | | 305 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 604.00 | 68 060.00 | 94.00 | 33 604.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470 991.00 | 314 051.00 | 77 263.00 | 1 470 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 212.00 | 382 112.00 | 77 357.00 | 1 810 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 891 859.00 | 1 415 185.00 | 2 145 489.00 | 7 891 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300 056.00 | 2 122 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 295.00 | 22 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640 951.00 | 538 840.00 | 2 102 111.00 | 2 640 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 316 371.00 | 69 316 371.00 | | 69 316 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087 596.00 | 4 087 596.00 | | 4 087 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381 658.00 | 6 381 658.00 | | 6 381 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 072.00 | 382 072.00 | | 382 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 752 147.00 | 49 752 147.00 | | 49 752 147.00 |
UP Prêts | 526 249.00 | 128 326.00 | 397 923.00 | 526 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 681.00 | 491 681.00 | | 491 681.00 |
UX Autres créances clients | 125 473 036.00 | 125 473 036.00 | | 125 473 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882 682.00 | 882 682.00 | | 882 682.00 |
VB T. V. A. | 9 788 484.00 | 9 788 484.00 | | 9 788 484.00 |
VC Groupe et associés | 16 323 792.00 | 16 323 792.00 | | 16 323 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 728.00 | 12 259.00 | 469.00 | 12 728.00 |
VI Groupe et associés | 240 440.00 | 240 440.00 | | 240 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VP Divers | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 330.00 | 1 036 330.00 | | 1 036 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898 613.00 | 3 898 613.00 | | 3 898 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 119.00 | 166 119.00 | | 166 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 746 388.00 | 157 348 465.00 | 397 923.00 | 157 746 388.00 |
VW T.V.A. | 29 882 511.00 | 29 882 511.00 | | 29 882 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 758 269.00 | 161 655 689.00 | 2 102 580.00 | 163 758 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 195.00 | | | 2 195.00 |