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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 229.00 | 162 242.00 | 19 987.00 | 182 229.00 |
AN Terrains | 2 043 317.00 | 809 228.00 | 1 234 089.00 | 2 043 317.00 |
AP Constructions | 5 592 443.00 | 2 026 479.00 | 3 565 963.00 | 5 592 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543 438.00 | 6 180 659.00 | 3 362 778.00 | 9 543 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 683.00 | 918 429.00 | 210 254.00 | 1 128 683.00 |
AX Avances et acomptes | 172 382.00 | | 172 382.00 | 172 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 780 720.00 | 10 097 039.00 | 8 683 681.00 | 18 780 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 810.00 | 135 239.00 | 1 620 571.00 | 1 755 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 341 470.00 | | 1 341 470.00 | 1 341 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591 388.00 | 2 771.00 | 7 588 617.00 | 7 591 388.00 |
BZ Autres créances | 478 958.00 | | 478 958.00 | 478 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 050 999.00 | | 3 050 999.00 | 3 050 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 632 061.00 | 138 011.00 | 17 494 050.00 | 17 632 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 412 782.00 | 10 235 050.00 | 26 177 731.00 | 36 412 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 696 306.00 | 8 626 300.00 | | 9 696 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064 507.00 | 3 070 005.00 | | 3 064 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 886 182.00 | 593 730.00 | | 886 182.00 |
DL TOTAL (I) | 14 746 996.00 | 13 410 037.00 | | 14 746 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364 393.00 | 6 562 867.00 | | 6 364 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 138 549.00 | | 2 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 572.00 | 72 874.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 650.00 | 3 852 895.00 | | 3 634 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 158.00 | 774 507.00 | | 872 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 563.00 | 899 436.00 | | 532 563.00 |
EA Autres dettes | 17 894.00 | 26 000.00 | | 17 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 430 735.00 | 12 327 130.00 | | 11 430 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 177 731.00 | 25 746 168.00 | | 26 177 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 435 577.00 | 7 387 737.00 | | 6 435 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 435 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 464 972.00 | |
FM Production stockée | | | -385 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 233 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 206 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 817 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 416 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 416.00 | 5 468.00 | | 126 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 676.00 | 20 000.00 | | 24 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 774.00 | 77 745.00 | | 78 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 867.00 | 103 213.00 | | 229 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 226.00 | 237 736.00 | | 371 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 226.00 | 237 736.00 | | 371 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 359.00 | -134 522.00 | | -141 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 459.00 | 1 337 191.00 | | 1 261 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 593 838.00 | 33 736 986.00 | | 33 593 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 529 331.00 | 30 666 980.00 | | 30 529 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064 507.00 | 3 070 005.00 | | 3 064 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 953.00 | 59 079.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 125 748.00 | | 1 087 801.00 | 18 125 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 881.00 | 118 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 813.00 | 381 015.00 | 18 780 720.00 | 51 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 931.00 | 182 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 813.00 | 332 202.00 | 18 480 265.00 | 51 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 426.00 | | 8 735.00 | 219 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835 214.00 | | 1 029 066.00 | 17 835 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 107.00 | | 50 000.00 | 71 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054 661.00 | 1 420 511.00 | 378 133.00 | 9 054 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 847.00 | 39 326.00 | 45 931.00 | 168 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885 813.00 | 1 381 185.00 | 332 202.00 | 8 885 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 593 730.00 | 371 226.00 | 78 774.00 | 593 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 023.00 | 135 239.00 | 75 023.00 | 75 023.00 |
6T Sur comptes clients | 7 660.00 | | 4 888.00 | 7 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 684.00 | 135 239.00 | 79 912.00 | 82 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 414.00 | 506 466.00 | 167 687.00 | 685 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 239.00 | 88 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 226.00 | 78 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 650.00 | 3 634 650.00 | | 3 634 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 873.00 | 405 873.00 | | 405 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 706.00 | 300 706.00 | | 300 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 563.00 | 532 563.00 | | 532 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 588 073.00 | 7 588 073.00 | | 7 588 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
VC Groupe et associés | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 364 393.00 | 1 369 235.00 | 3 974 031.00 | 6 364 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 679.00 | | | 1 620 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 007.00 | 233 007.00 | | 233 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 106.00 | 8 180 465.00 | 103 640.00 | 8 284 106.00 |
VW T.V.A. | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 430 735.00 | 6 435 577.00 | 3 974 031.00 | 11 430 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |