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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 444.00 | 24 832.00 | 75 612.00 | 100 444.00 |
BZ Autres créances | 468 472.00 | | 468 472.00 | 468 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 811.00 | | 1 182 811.00 | 1 182 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 010.00 | 24 832.00 | 1 780 179.00 | 1 805 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 123.00 | 24 832.00 | 1 783 291.00 | 1 808 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 789 446.00 | 789 446.00 | | 789 446.00 |
DH Report à nouveau | -966 158.00 | -565 921.00 | | -966 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 152.00 | -400 237.00 | | -52 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 622.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 21 684.00 | | |
DL TOTAL (I) | 915 136.00 | 990 593.00 | | 915 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 577.00 | 183 356.00 | | 58 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 132.00 | 568 268.00 | | 725 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 466.00 | 1 685 363.00 | | 68 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401.00 | 163 248.00 | | 13 401.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 21 446.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 155.00 | 2 630 482.00 | | 868 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 291.00 | 3 621 075.00 | | 1 783 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 809.00 | | | 5 629 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 626 698.00 | 3 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 736.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433 711.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 736.00 | | 30 052.00 | 192 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433 710.00 | | | 5 433 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 365.00 | 59 578.00 | 5 474 941.00 | 5 415 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 876.00 | 59 578.00 | 5 295 452.00 | 5 235 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 684.00 | 1 411.00 | 23 094.00 | 21 684.00 |
6T Sur comptes clients | 37 451.00 | 9 226.00 | 21 845.00 | 37 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 451.00 | 9 226.00 | 21 845.00 | 37 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 134.00 | 10 637.00 | 44 939.00 | 59 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 227.00 | 21 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 411.00 | 23 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 519.00 | 34 366.00 | 23 153.00 | 57 519.00 |
VI Groupe et associés | 725 086.00 | 725 086.00 | | 725 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 441.00 | | | 451 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 037.00 | 573 037.00 | | 573 037.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 154.00 | 845 001.00 | 23 153.00 | 868 154.00 |