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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AP Constructions | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 225.00 | 41 212.00 | 13.00 | 41 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 289.00 | 516 413.00 | 452 875.00 | 969 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 393.00 | 611 278.00 | 536 115.00 | 1 147 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
BZ Autres créances | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
CF Disponibilités | 603 415.00 | | 603 415.00 | 603 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 306.00 | | 1 009 306.00 | 1 009 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 700.00 | 611 278.00 | 1 545 422.00 | 2 156 700.00 |
CU Autres participations | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 722 003.00 | | | 722 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
DL TOTAL (I) | 944 600.00 | | | 944 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 591.00 | | | 254 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 872.00 | | | 215 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 822.00 | | | 600 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 422.00 | | | 1 545 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 888.00 | | | 416 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 755.00 | | 88 075.00 | 1 388 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 15 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 436.00 | 1 147 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 049.00 | 1 061 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 144.00 | | 73 071.00 | 1 317 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 15 003.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 574.00 | 190 355.00 | 291 651.00 | 712 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 574.00 | 190 355.00 | 291 651.00 | 709 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 200 909.00 | | | 200 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 554.00 | 78 714.00 | 165 981.00 | 254 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
VP Divers | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 954.00 | 405 891.00 | 63.00 | 405 954.00 |
VW T.V.A. | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 728.00 | 416 888.00 | 165 981.00 | 592 728.00 |