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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AN Terrains | 34 231.00 | 12 622.00 | 21 608.00 | 34 231.00 |
AP Constructions | 293 764.00 | 152 262.00 | 141 501.00 | 293 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 877.00 | 31 727.00 | 23 150.00 | 54 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 611.00 | 120 337.00 | 20 273.00 | 140 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 185.00 | 323 591.00 | 287 593.00 | 611 185.00 |
BT Marchandises | 472 423.00 | 21 119.00 | 451 304.00 | 472 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 721.00 | 17 318.00 | 420 403.00 | 437 721.00 |
BZ Autres créances | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 013.00 | | 190 013.00 | 190 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 616.00 | 38 437.00 | 1 182 178.00 | 1 220 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 800.00 | 362 029.00 | 1 469 772.00 | 1 831 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 941 080.00 | 876 590.00 | | 941 080.00 |
DH Report à nouveau | | 47 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 963.00 | 16 878.00 | | 41 963.00 |
DK Provisions réglementées | 2 882.00 | 4 025.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 996 832.00 | 956 012.00 | | 996 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 844.00 | 115 940.00 | | 107 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 541.00 | 28 494.00 | | 135 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 554.00 | 217 591.00 | | 229 554.00 |
EA Autres dettes | | 13 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 940.00 | 376 020.00 | | 472 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 772.00 | 1 332 032.00 | | 1 469 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 860.00 | | 210.00 | 619 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 885.00 | 75 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 885.00 | 611 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 483.00 | | | 523 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 942.00 | | 210.00 | 83 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 582.00 | 26 009.00 | | 297 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 940.00 | 26 009.00 | | 290 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 025.00 | | 1 143.00 | 4 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | | 1 143.00 | 4 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 541.00 | 135 541.00 | | 135 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 554.00 | 229 554.00 | | 229 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 437 721.00 | 437 721.00 | | 437 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 844.00 | 38 634.00 | 69 210.00 | 107 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 420.00 | 558 180.00 | 240.00 | 558 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 940.00 | 403 730.00 | 69 210.00 | 472 940.00 |