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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 3 351.00 | 1 048.00 | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 313 789.00 | 230 146.00 | 83 642.00 | 313 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069 981.00 | 2 543 599.00 | 3 526 382.00 | 6 069 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 725.00 | 520 492.00 | 135 232.00 | 655 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 783.00 | | 600 783.00 | 600 783.00 |
AX Avances et acomptes | 2 171 912.00 | | 2 171 912.00 | 2 171 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 884 736.00 | 3 297 588.00 | 6 587 148.00 | 9 884 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 692.00 | | 1 031 692.00 | 1 031 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 044.00 | | 763 044.00 | 763 044.00 |
BZ Autres créances | 563 676.00 | 3 794.00 | 559 882.00 | 563 676.00 |
CF Disponibilités | 629 492.00 | | 629 492.00 | 629 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 931.00 | 3 794.00 | 3 006 137.00 | 3 009 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 894 667.00 | 3 301 382.00 | 9 593 285.00 | 12 894 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 904.00 | 21 960.00 | | 39 904.00 |
DG Autres réserves | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
DH Report à nouveau | -110 763.00 | -451 691.00 | | -110 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 303.00 | 358 872.00 | | 1 750 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 043.00 | 937 833.00 | | 858 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 720.00 | 1 993 207.00 | | 3 663 720.00 |
DP Provisions pour risques | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 312 403.00 | 312 403.00 | | 312 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 080.00 | 3 126 712.00 | | 3 814 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 824.00 | 572 500.00 | | 768 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 640.00 | 245 051.00 | | 311 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 955.00 | 131 624.00 | | 133 955.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 200 003.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 457.00 | 4 591 799.00 | | 5 844 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 285.00 | 6 585 006.00 | | 9 593 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 815.00 | 1 693 907.00 | | 2 488 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 119 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 119 636.00 | |
FM Production stockée | | | 128 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 791.00 | 111 168.00 | | 93 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 934 840.00 | 132 000.00 | | 1 934 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 631.00 | 243 168.00 | | 2 028 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 662.00 | 132 801.00 | | 482 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 662.00 | 132 801.00 | | 486 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541 968.00 | 110 367.00 | | 1 541 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 206.00 | 5 058 444.00 | | 8 664 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 903.00 | 4 699 572.00 | | 6 913 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 303.00 | 358 872.00 | | 1 750 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 716 041.00 | | 3 078 486.00 | 7 716 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 791.00 | 9 884 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909 791.00 | 9 812 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 643 776.00 | | 3 078 205.00 | 7 643 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 572.00 | | 282.00 | 49 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428 429.00 | 417 762.00 | 548 603.00 | 3 428 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 503.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 581.00 | 417 259.00 | 548 603.00 | 3 425 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 312 403.00 | 7 123.00 | | 312 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 824.00 | 768 824.00 | | 768 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 300.00 | 503 300.00 | | 503 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
UX Autres créances clients | 319 623.00 | 319 623.00 | | 319 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 222 008.00 | 222 008.00 | | 222 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811 902.00 | 761 539.00 | 2 459 918.00 | 3 811 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 128.00 | | | 492 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 335.00 | 581 150.00 | 51 184.00 | 632 335.00 |
VW T.V.A. | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 457.00 | 2 488 815.00 | 2 459 918.00 | 5 844 457.00 |