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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 052.00 | 84 088.00 | 67 963.00 | 152 052.00 |
AP Constructions | 1 998 470.00 | 1 316 366.00 | 682 103.00 | 1 998 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 237.00 | 76 922.00 | 15 314.00 | 92 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 074.00 | | 375 074.00 | 375 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 177.00 | 1 488 720.00 | 1 140 456.00 | 2 629 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 180 750.00 | | 180 750.00 | 180 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 925.00 | | 230 925.00 | 230 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 102.00 | 1 488 720.00 | 1 371 382.00 | 2 860 102.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 985.00 | 605 378.00 | | 486 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 681.00 | 31 606.00 | | 653 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 666.00 | 736 985.00 | | 1 240 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 478 900.00 | | 13 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 362.00 | 9 658.00 | | 34 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 8 490.00 | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 448.00 | 15 455.00 | | 73 448.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 564.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 715.00 | 513 067.00 | | 130 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 382.00 | 1 250 052.00 | | 1 371 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193.00 | 491 365.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 787.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 766.00 | 71.00 | | 41 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 234.00 | -71.00 | | 73 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 454.00 | 299 205.00 | | 996 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 772.00 | 267 599.00 | | 342 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 682.00 | 31 607.00 | | 653 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 564.00 | | 285 632.00 | 2 617 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 411.00 | 375 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 019.00 | 2 629 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 608.00 | 2 254 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 399.00 | | 20 311.00 | 2 326 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 165.00 | | 265 321.00 | 291 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 776.00 | 84 787.00 | 50 842.00 | 1 454 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 776.00 | 84 787.00 | 50 842.00 | 1 454 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 156.00 | 1 911.00 | 4 286.00 | 13 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
UX Autres créances clients | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 715.00 | 119 471.00 | 4 286.00 | 130 715.00 |