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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 377.00 | 25.00 | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 162 665.00 | 140 414.00 | 22 251.00 | 162 665.00 |
AP Constructions | 171 498.00 | 117 849.00 | 53 649.00 | 171 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 097.00 | 1 532 421.00 | 204 677.00 | 1 737 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 130.00 | 1 289 077.00 | 350 053.00 | 1 639 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 792.00 | 3 094 138.00 | 639 654.00 | 3 733 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BN En cours de production de biens | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 728.00 | 80 974.00 | 422 754.00 | 503 728.00 |
BZ Autres créances | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CF Disponibilités | 232 277.00 | | 232 277.00 | 232 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 938.00 | 80 974.00 | 858 964.00 | 939 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 730.00 | 3 175 112.00 | 1 498 619.00 | 4 673 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 719 862.00 | 719 862.00 | | 719 862.00 |
DH Report à nouveau | -895 298.00 | -761 419.00 | | -895 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 400.00 | -133 879.00 | | -101 400.00 |
DL TOTAL (I) | 731 995.00 | 833 395.00 | | 731 995.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 573.00 | 61 069.00 | | 251 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 856.00 | 432.00 | | 17 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 115.00 | 454 829.00 | | 340 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 294.00 | 182 176.00 | | 148 294.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 3 390.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 123.00 | 701 897.00 | | 759 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 619.00 | 1 542 792.00 | | 1 498 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 311.00 | 671 835.00 | | 589 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
FG Production vendue services | 2 007 897.00 | | 2 007 897.00 | 2 007 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 613.00 | | 2 014 613.00 | 2 014 613.00 |
FM Production stockée | | | 3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | 1 680.00 | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 232.00 | 864.00 | | 16 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 232.00 | 83 936.00 | | -16 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 491.00 | -59 363.00 | | -37 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 060.00 | 1 855 511.00 | | 2 025 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 460.00 | 1 989 390.00 | | 2 126 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 400.00 | -133 879.00 | | -101 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 292.00 | | 376 500.00 | 3 357 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 891.00 | | 376 500.00 | 3 333 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 562.00 | 245 576.00 | | 2 835 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132.00 | 245.00 | | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 431.00 | 245 330.00 | | 2 821 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 396.00 | | 2 422.00 | 83 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 396.00 | | 2 422.00 | 96 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 896.00 | | 2 422.00 | 103 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 115.00 | 340 115.00 | | 340 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 503 728.00 | 503 728.00 | | 503 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 516.00 | 81 704.00 | 169 812.00 | 251 516.00 |
VI Groupe et associés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 806.00 | 626 806.00 | | 626 806.00 |
VW T.V.A. | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 123.00 | 589 311.00 | 169 812.00 | 759 123.00 |