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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 068.00 | | 1 555 068.00 | 1 555 068.00 |
AN Terrains | 106 898.00 | | 106 898.00 | 106 898.00 |
AP Constructions | 1 592 898.00 | 1 133 496.00 | 459 402.00 | 1 592 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 092.00 | 2 036 196.00 | 122 895.00 | 2 159 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449 350.00 | 3 832 140.00 | 617 210.00 | 4 449 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 043.00 | 19 500.00 | 19 543.00 | 39 043.00 |
BF Prêts | 46 774.00 | 40 680.00 | 6 093.00 | 46 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 071 142.00 | 7 162 154.00 | 2 908 988.00 | 10 071 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 840.00 | | 761 840.00 | 761 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 479.00 | 282 275.00 | 2 219 204.00 | 2 501 479.00 |
BZ Autres créances | 1 444 146.00 | | 1 444 146.00 | 1 444 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 774 656.00 | | 774 656.00 | 774 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 129.00 | 282 275.00 | 5 650 854.00 | 5 933 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 004 271.00 | 7 444 429.00 | 8 559 842.00 | 16 004 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
CU Autres participations | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451 759.00 | 2 892 552.00 | | 2 451 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 345.00 | 759 207.00 | | 482 345.00 |
DK Provisions réglementées | 693 537.00 | 470 446.00 | | 693 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 643.00 | 4 320 206.00 | | 3 825 643.00 |
DP Provisions pour risques | 189 568.00 | 189 568.00 | | 189 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 156.00 | 158 006.00 | | 217 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 724.00 | 347 574.00 | | 406 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 768.00 | 1 144 960.00 | | 863 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 991.00 | 781 468.00 | | 851 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 532.00 | 1 445 650.00 | | 2 154 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 509.00 | 443 887.00 | | 450 509.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 474.00 | 3 822 638.00 | | 4 327 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 842.00 | 8 490 419.00 | | 8 559 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 854.00 | 3 202 491.00 | | 4 100 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 480.00 | | | 243 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 934 850.00 | 37 870.00 | 16 972 721.00 | 16 934 850.00 |
FG Production vendue services | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 978 020.00 | 37 870.00 | 17 015 890.00 | 16 978 020.00 |
FM Production stockée | | | 86 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 624 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 293 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 149.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 094 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 300.00 | 2 000.00 | | 58 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 394.00 | 83 500.00 | | 132 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 694.00 | 86 035.00 | | 190 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 91 781.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 485.00 | 50 691.00 | | 355 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 375.00 | 143 158.00 | | 357 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 681.00 | -57 123.00 | | -166 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 344.00 | 168 995.00 | | 96 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 056 644.00 | 14 746 385.00 | | 18 056 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574 299.00 | 13 987 178.00 | | 17 574 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 345.00 | 759 207.00 | | 482 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982 462.00 | 515 171.00 | 395 659.00 | 6 982 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882 321.00 | 515 171.00 | 395 659.00 | 6 882 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 882 321.00 | 515 171.00 | 395 659.00 | 6 882 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 042 642.00 | 515 171.00 | 395 659.00 | 7 042 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042 642.00 | 515 171.00 | 395 659.00 | 7 042 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 532.00 | 2 154 532.00 | | 2 154 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 703.00 | 257 703.00 | | 257 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 037.00 | 181 037.00 | | 181 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UP Prêts | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 735.00 | 2 021 735.00 | | 2 021 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 744.00 | 479 744.00 | | 479 744.00 |
VB T. V. A. | 178 673.00 | 178 673.00 | | 178 673.00 |
VC Groupe et associés | 934 572.00 | 934 572.00 | | 934 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 480.00 | 243 480.00 | | 243 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 289.00 | 393 668.00 | 226 621.00 | 620 289.00 |
VI Groupe et associés | 851 992.00 | 851 992.00 | | 851 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 576.00 | | | 524 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VP Divers | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 373.00 | 249 373.00 | | 249 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 842.00 | 3 990 236.00 | 3 607.00 | 3 993 842.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 475.00 | 4 100 854.00 | 226 621.00 | 4 327 475.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |