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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 799.00 | 42 339.00 | 16 459.00 | 58 799.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
AP Constructions | 532 064.00 | 531 156.00 | 908.00 | 532 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 398.00 | 315 632.00 | 45 765.00 | 361 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 854.00 | 55 258.00 | 1 596.00 | 56 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 605.00 | 947 435.00 | 295 170.00 | 1 242 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
BN En cours de production de biens | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 485.00 | 18 447.00 | 950 037.00 | 968 485.00 |
BZ Autres créances | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
CF Disponibilités | 835 651.00 | | 835 651.00 | 835 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 976.00 | 18 447.00 | 2 160 528.00 | 2 178 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 581.00 | 965 882.00 | 2 455 699.00 | 3 421 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 307 037.00 | 298 510.00 | | 307 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 375.00 | 296 526.00 | | 280 375.00 |
DL TOTAL (I) | 839 176.00 | 846 801.00 | | 839 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 161.00 | 10 433.00 | | 91 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 410.00 | 647 379.00 | | 673 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 456.00 | 723 002.00 | | 626 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 915.00 | 201 454.00 | | 191 915.00 |
EA Autres dettes | 33 580.00 | 33 256.00 | | 33 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 522.00 | 1 615 524.00 | | 1 616 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 699.00 | 2 462 325.00 | | 2 455 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 140.00 | 1 614 305.00 | | 1 549 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 360.00 | | 33 876.00 | 1 259 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 632.00 | 1 242 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 632.00 | 976 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 521.00 | | 13 327.00 | 248 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 052.00 | | 20 550.00 | 1 007 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 663.00 | 21 403.00 | 50 632.00 | 976 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 259.00 | 2 130.00 | | 43 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 405.00 | 19 274.00 | 50 632.00 | 933 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | 9 821.00 | 1 989.00 | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 615.00 | 9 821.00 | 1 989.00 | 10 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 615.00 | 9 821.00 | 1 989.00 | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 456.00 | 626 456.00 | | 626 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 943 246.00 | 943 246.00 | | 943 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VB T. V. A. | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VC Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 878.00 | 23 496.00 | 67 382.00 | 90 878.00 |
VI Groupe et associés | 673 410.00 | 673 410.00 | | 673 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 048.00 | 1 181 260.00 | 3 788.00 | 1 185 048.00 |
VW T.V.A. | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 522.00 | 1 549 140.00 | 67 382.00 | 1 616 522.00 |