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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 918.00 | 11 835.00 | 4 082.00 | 15 918.00 |
AH Fonds commercial | 218 360.00 | | 218 360.00 | 218 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 012.00 | 2 138.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 416 314.00 | 184 789.00 | 231 525.00 | 416 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 486.00 | 7 691.00 | 794.00 | 8 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 505.00 | 210 419.00 | 189 086.00 | 399 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 494.00 | 415 747.00 | 655 747.00 | 1 071 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 908.00 | 47 998.00 | 870 909.00 | 918 908.00 |
BZ Autres créances | 187 801.00 | | 187 801.00 | 187 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 539.00 | | 1 061 539.00 | 1 061 539.00 |
CF Disponibilités | 446 403.00 | | 446 403.00 | 446 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 489.00 | 47 998.00 | 2 619 491.00 | 2 667 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 983.00 | 463 746.00 | 3 275 237.00 | 3 738 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 826.00 | 101 348.00 | | 111 826.00 |
DG Autres réserves | 898 455.00 | 819 367.00 | | 898 455.00 |
DH Report à nouveau | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 321.00 | 209 566.00 | | 122 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 363.00 | 2 428 041.00 | | 2 430 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 966.00 | 108 768.00 | | 77 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 300.00 | 75 364.00 | | 64 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 983.00 | 48 982.00 | | 84 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 064.00 | 697 518.00 | | 616 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 558.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 874.00 | 931 189.00 | | 844 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 237.00 | 3 359 231.00 | | 3 275 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 619.00 | 853 550.00 | | 798 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 206.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 993.00 | | 106 867.00 | 1 090 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 366.00 | 1 071 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 196.00 | 237 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 170.00 | 824 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 391.00 | | 8 233.00 | 244 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 969.00 | | 98 505.00 | 836 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | 129.00 | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 976.00 | 71 800.00 | 80 029.00 | 423 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 031.00 | 2 013.00 | 15 196.00 | 26 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 945.00 | 69 788.00 | 64 833.00 | 397 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 519.00 | 15 897.00 | 20 417.00 | 52 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 519.00 | 15 897.00 | 20 417.00 | 52 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 519.00 | 15 897.00 | 20 417.00 | 52 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 897.00 | 20 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 749.00 | 164 749.00 | | 164 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 807 536.00 | | | 807 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 640.00 | 31 384.00 | 46 256.00 | 77 640.00 |
VI Groupe et associés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
VP Divers | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 866.00 | 1 046 064.00 | 111 802.00 | 1 157 866.00 |
VW T.V.A. | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 874.00 | 798 619.00 | 46 256.00 | 844 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 516.00 | 67 958.00 | | 95 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | 11 731.00 | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 383 192.00 | 363 678.00 | | 383 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 630.00 | 195 631.00 | | 242 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 35 256.00 | 9 824.00 | | 35 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 537.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 021.00 | 18 633.00 | | 18 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 537.00 | 86 591.00 | | 113 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 318.00 | 768 035.00 | | 758 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 315.00 | 98 719.00 | | 103 315.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 155.00 | 586 402.00 | | 664 155.00 |