| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 943.00 | 630 322.00 | 60 621.00 | 690 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 332.00 | 228 674.00 | 1 391 659.00 | 1 620 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 999 176.00 | 17 595 481.00 | 2 403 695.00 | 19 999 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 191 211.00 | 2 607 661.00 | 1 583 549.00 | 4 191 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 204.00 | | 1 550 204.00 | 1 550 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 051 866.00 | 21 062 138.00 | 6 989 728.00 | 28 051 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 608.00 | 668 173.00 | -418 565.00 | 249 608.00 |
BN En cours de production de biens | 238 662.00 | | 238 662.00 | 238 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 849 429.00 | 169 413.00 | 4 680 016.00 | 4 849 429.00 |
BT Marchandises | 84 768.00 | 86 052.00 | -1 284.00 | 84 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 029 416.00 | 37 845.00 | 12 991 570.00 | 13 029 416.00 |
BZ Autres créances | 92 878 407.00 | | 92 878 407.00 | 92 878 407.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 409.00 | | 86 409.00 | 86 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 472 086.00 | 961 483.00 | 110 510 603.00 | 111 472 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 523 953.00 | 22 023 621.00 | 117 500 331.00 | 139 523 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 587 620.00 | 6 587 620.00 | | 6 587 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 754 561.00 | 38 754 561.00 | | 38 754 561.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 742 672.00 | 742 672.00 | | 742 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 658 762.00 | 658 762.00 | | 658 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
DG Autres réserves | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
DH Report à nouveau | 40 279 278.00 | 36 040 674.00 | | 40 279 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600 758.00 | 4 238 604.00 | | 3 600 758.00 |
DL TOTAL (I) | 90 891 149.00 | 87 290 391.00 | | 90 891 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 440 421.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 014 683.00 | 8 857 473.00 | | 7 014 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 014 683.00 | 9 297 894.00 | | 7 014 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 089 547.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 013.00 | 3 558 842.00 | | 4 899 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 021 524.00 | 9 609 142.00 | | 13 021 524.00 |
EA Autres dettes | 1 672 065.00 | 1 915 086.00 | | 1 672 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 592 602.00 | 16 176 208.00 | | 19 592 602.00 |
ED (V) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 500 331.00 | 112 764 494.00 | | 117 500 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 432 757.00 | 7 836 492.00 | 17 269 249.00 | 9 432 757.00 |
FG Production vendue services | 1 836 877.00 | 45 629 312.00 | 47 466 188.00 | 1 836 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 269 634.00 | 53 465 804.00 | 64 735 437.00 | 11 269 634.00 |
FM Production stockée | | | -3 788 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 685 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 898 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 328 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 124 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769 452.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 294 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 409.00 | 20 194.00 | | 16 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 148.00 | 2 643 589.00 | | 214 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 319 880.00 | 3 268 749.00 | | 2 319 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550 437.00 | 5 932 532.00 | | 2 550 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 373.00 | 276 144.00 | | 57 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 112.00 | 737 520.00 | | 207 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 650.00 | 1 881 480.00 | | 88 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 135.00 | 2 895 144.00 | | 353 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197 302.00 | 3 037 389.00 | | 2 197 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 327.00 | 1 475 259.00 | | 1 033 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 331 878.00 | 70 446 224.00 | | 67 331 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 731 120.00 | 66 207 619.00 | | 63 731 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 600 758.00 | 4 238 604.00 | | 3 600 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 617 476.00 | | 1 233 027.00 | 27 617 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 637.00 | 28 051 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 329.00 | 2 311 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 308.00 | 25 740 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 128.00 | | 52 476.00 | 2 329 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 288 347.00 | | 1 180 551.00 | 25 288 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 531 585.00 | 1 280 564.00 | 978 685.00 | 20 531 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 000.00 | 13 651.00 | 70 329.00 | 687 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 844 585.00 | 1 266 913.00 | 908 356.00 | 19 844 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 297 894.00 | 88 650.00 | 2 371 861.00 | 9 297 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 186.00 | 769 452.00 | | 154 186.00 |
6T Sur comptes clients | 68 796.00 | | 30 951.00 | 68 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 656.00 | 769 452.00 | 30 951.00 | 451 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 749 550.00 | 858 102.00 | 2 402 812.00 | 9 749 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 452.00 | 80 911.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 650.00 | 2 319 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 013.00 | 4 899 013.00 | | 4 899 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534 111.00 | 10 534 111.00 | | 10 534 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 839.00 | 1 591 839.00 | | 1 591 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 738.00 | 638 738.00 | | 638 738.00 |
UX Autres créances clients | 13 029 416.00 | 13 029 416.00 | | 13 029 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 257 397.00 | 257 397.00 | | 257 397.00 |
VC Groupe et associés | 92 596 474.00 | 92 596 474.00 | | 92 596 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 327.00 | 1 033 327.00 | | 1 033 327.00 |
VP Divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 448.00 | 882 448.00 | | 882 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 409.00 | 86 409.00 | | 86 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 994 231.00 | 105 994 231.00 | | 105 994 231.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 592 602.00 | 19 592 602.00 | | 19 592 602.00 |