| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 408.00 | 113 937.00 | 18 471.00 | 132 408.00 |
AH Fonds commercial | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 458.00 | | 1 127 458.00 | 1 127 458.00 |
AP Constructions | 247 313.00 | 239 638.00 | 7 675.00 | 247 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 220.00 | 2 979 991.00 | 280 229.00 | 3 260 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 289.00 | 2 403 763.00 | 502 527.00 | 2 906 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BF Prêts | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 324.00 | | 186 324.00 | 186 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 045 010.00 | 5 737 328.00 | 2 307 682.00 | 8 045 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 542 367.00 | 15 976.00 | 14 526 391.00 | 14 542 367.00 |
BZ Autres créances | 3 079 425.00 | | 3 079 425.00 | 3 079 425.00 |
CF Disponibilités | 1 200 154.00 | | 1 200 154.00 | 1 200 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 966 432.00 | 15 976.00 | 18 950 456.00 | 18 966 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 011 442.00 | 5 753 304.00 | 21 258 138.00 | 27 011 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 567.00 | 597 567.00 | | 597 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
DG Autres réserves | 1 608 641.00 | 1 608 641.00 | | 1 608 641.00 |
DH Report à nouveau | 419 259.00 | 951 323.00 | | 419 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 681.00 | 1 667 936.00 | | 1 581 681.00 |
DK Provisions réglementées | | 61.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 507 222.00 | 5 125 601.00 | | 4 507 222.00 |
DP Provisions pour risques | 60 052.00 | 91 952.00 | | 60 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 052.00 | 91 952.00 | | 60 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 320.00 | 1 388 493.00 | | 1 413 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 668.00 | 11 452.00 | | 283 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554 615.00 | 6 614 045.00 | | 6 554 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104 460.00 | 8 103 833.00 | | 7 104 460.00 |
EA Autres dettes | 543 730.00 | 3 171 795.00 | | 543 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 072.00 | 1 519 033.00 | | 791 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 690 864.00 | 20 808 652.00 | | 16 690 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 258 138.00 | 26 026 204.00 | | 21 258 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 690 864.00 | 20 808 652.00 | | 16 690 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 540 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 540 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 196 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 025 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 859 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 402 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 633 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700.00 | 14 711.00 | | 39 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | 5 872.00 | | 8 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 420.00 | 20 583.00 | | 48 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 740.00 | 2 320.00 | | 50 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633.00 | 61.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 049.00 | 2 380.00 | | 59 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | 18 203.00 | | -10 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 814.00 | 525 499.00 | | 419 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 889.00 | 790 456.00 | | 561 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 298 200.00 | 48 816 572.00 | | 54 298 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 716 518.00 | 47 148 636.00 | | 52 716 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 681.00 | 1 667 936.00 | | 1 581 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 367.00 | | 2 086 673.00 | 8 416 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 373 739.00 | 262 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458 028.00 | 8 045 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 289.00 | 6 413 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 874.00 | | 1 191 337.00 | 176 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685 953.00 | | 812 160.00 | 5 685 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 540.00 | | 83 176.00 | 2 553 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163 507.00 | 734 570.00 | 160 749.00 | 5 163 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 750.00 | 51 186.00 | | 62 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 757.00 | 683 384.00 | 160 749.00 | 5 100 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 3 633.00 | 3 694.00 | 61.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 952.00 | 60 052.00 | 91 952.00 | 91 952.00 |
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | 5 727.00 | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 5 727.00 | | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 262.00 | 69 412.00 | 95 645.00 | 102 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 052.00 | 91 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 633.00 | 3 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 324.00 | | | 186 324.00 |
UX Autres créances clients | 14 523 237.00 | | | 14 523 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 130.00 | | | 19 130.00 |