| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 386.00 | | 321 386.00 | 321 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | 27 467.00 | 14 033.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 767 177.00 | 272 325.00 | 494 852.00 | 767 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 274.00 | 496 928.00 | 152 346.00 | 649 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 885.00 | 434 863.00 | 132 022.00 | 566 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 819.00 | | 195 819.00 | 195 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 632.00 | 1 231 583.00 | 1 356 048.00 | 2 587 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 754.00 | | 702 754.00 | 702 754.00 |
BN En cours de production de biens | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 267.00 | | 254 267.00 | 254 267.00 |
BT Marchandises | 641 573.00 | | 641 573.00 | 641 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 135.00 | 82 552.00 | 1 578 584.00 | 1 661 135.00 |
BZ Autres créances | 432 511.00 | | 432 511.00 | 432 511.00 |
CF Disponibilités | 1 740 332.00 | | 1 740 332.00 | 1 740 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 120.00 | 82 552.00 | 5 519 568.00 | 5 602 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 752.00 | 1 314 135.00 | 6 875 617.00 | 8 189 752.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 674.00 | 1 386 674.00 | | 1 386 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 840.00 | 2 849 073.00 | | 2 868 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 323.00 | 19 767.00 | | 186 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 876.00 | 4 365 514.00 | | 4 575 876.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 539.00 | 226 353.00 | | 144 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 827.00 | 383 695.00 | | 600 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 709.00 | 948 757.00 | | 907 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 724.00 | 289 932.00 | | 374 724.00 |
EA Autres dettes | 38 697.00 | 19 889.00 | | 38 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 245.00 | 255 304.00 | | 203 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 741.00 | 2 123 930.00 | | 2 269 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 617.00 | 6 519 444.00 | | 6 875 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 051.00 | 1 619 332.00 | | 1 631 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | 1 865.00 | | 1 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 263.00 | 45 361.00 | 3 385 624.00 | 3 340 263.00 |
FD Production vendue biens | 3 020 662.00 | 76 955.00 | 3 097 617.00 | 3 020 662.00 |
FG Production vendue services | 2 431 055.00 | 7 832.00 | 2 438 888.00 | 2 431 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 980.00 | 130 149.00 | 8 922 129.00 | 8 791 980.00 |
FM Production stockée | | | 4 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 991 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 269.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 269.00 | 10 000.00 | | 4 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 11 611.00 | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 783.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 418 971.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | -407 361.00 | | 3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 571.00 | 10 622.00 | | 75 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 343.00 | 9 620 160.00 | | 9 001 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 020.00 | 9 600 393.00 | | 8 815 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 323.00 | 19 767.00 | | 186 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 886.00 | | 120 848.00 | 2 559 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | 241 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 102.00 | 2 587 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 860.00 | 362 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 047.00 | 1 983 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 516.00 | | 15 230.00 | 381 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 989.00 | | 104 394.00 | 1 936 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 381.00 | | 1 224.00 | 241 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 090.00 | 153 401.00 | 91 907.00 | 1 170 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 650.00 | 2 678.00 | 33 860.00 | 58 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 440.00 | 150 723.00 | 58 047.00 | 1 111 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 174.00 | 23 362.00 | 27 984.00 | 87 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 174.00 | 23 362.00 | 27 984.00 | 87 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 174.00 | 23 362.00 | 27 984.00 | 117 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 362.00 | 27 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 709.00 | 907 709.00 | | 907 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 978.00 | 147 978.00 | | 147 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 245.00 | 203 245.00 | | 203 245.00 |
UP Prêts | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 819.00 | | 195 819.00 | 195 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 209.00 | 1 650 209.00 | | 1 650 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VB T. V. A. | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VC Groupe et associés | 303 172.00 | 303 172.00 | | 303 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 995.00 | 105 132.00 | 37 863.00 | 142 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 230.00 | 2 104 871.00 | 239 360.00 | 2 344 230.00 |
VW T.V.A. | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 914.00 | 1 631 051.00 | 37 863.00 | 1 668 914.00 |