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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 161 228.00 | 157 362.00 | 3 865.00 | 161 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 383.00 | 184 383.00 | | 184 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 999.00 | 75 165.00 | 11 834.00 | 86 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 738.00 | 418 337.00 | 27 401.00 | 445 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 653.00 | | 259 653.00 | 259 653.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 219.00 | | 479 219.00 | 479 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 957.00 | 418 337.00 | 506 620.00 | 924 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741.00 | 4 884.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 229.00 | 235 857.00 | | 251 229.00 |
DL TOTAL (I) | 295 971.00 | 284 741.00 | | 295 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 471.00 | 58 844.00 | | 104 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 591.00 | 57 755.00 | | 37 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 585.00 | 141 185.00 | | 68 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 648.00 | 257 785.00 | | 210 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 620.00 | 542 527.00 | | 506 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 648.00 | 257 785.00 | | 210 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 404.00 | | 875 404.00 | 875 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 404.00 | | 875 404.00 | 875 404.00 |
FM Production stockée | | | -698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 165.00 | 82 577.00 | | 91 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 331.00 | 1 028 243.00 | | 927 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 101.00 | 792 385.00 | | 676 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 229.00 | 235 857.00 | | 251 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 519.00 | | 7 360.00 | 530 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 141.00 | 445 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 141.00 | 444 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 826.00 | | 7 360.00 | 478 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 052.00 | 5 426.00 | 42 141.00 | 455 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 626.00 | 5 426.00 | 42 141.00 | 453 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 259 653.00 | 259 653.00 | | 259 653.00 |
VI Groupe et associés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 762.00 | 268 645.00 | 117.00 | 268 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 648.00 | 210 648.00 | | 210 648.00 |