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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 389.00 | 7 017.00 | 16 373.00 | 23 389.00 |
AP Constructions | 11 163.00 | 1 240.00 | 9 923.00 | 11 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 512.00 | 135 001.00 | 3 510.00 | 138 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 537.00 | 168 446.00 | 7 091.00 | 175 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 504.00 | 311 704.00 | 52 800.00 | 364 504.00 |
BT Marchandises | 361 885.00 | | 361 885.00 | 361 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
BZ Autres créances | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 852.00 | | 575 852.00 | 575 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 357.00 | 311 704.00 | 628 653.00 | 940 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
DH Report à nouveau | -24 213.00 | 38 122.00 | | -24 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 071.00 | -62 335.00 | | -32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 68 604.00 | 100 675.00 | | 68 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 681.00 | 41 876.00 | | 89 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 215.00 | 141 215.00 | | 111 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 654.00 | 211 068.00 | | 183 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 098.00 | 145 360.00 | | 148 098.00 |
EA Autres dettes | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 048.00 | 566 919.00 | | 560 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 653.00 | 667 594.00 | | 628 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 048.00 | 566 587.00 | | 485 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 681.00 | 41 545.00 | | 14 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 851 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 409 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 21 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 25.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 25.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 798.00 | -25.00 | | 17 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 006.00 | 1 476 870.00 | | 1 416 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 077.00 | 1 539 205.00 | | 1 448 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 071.00 | -62 335.00 | | -32 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 710.00 | 14 925.00 | | 12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 142.00 | | 7 362.00 | 357 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 850.00 | | 7 362.00 | 317 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 256.00 | 13 448.00 | | 298 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 2 339.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 578.00 | 11 109.00 | | 293 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 654.00 | 183 654.00 | | 183 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 098.00 | 148 098.00 | | 148 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
UX Autres créances clients | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 996.00 | 161 093.00 | 15 903.00 | 176 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 048.00 | 485 048.00 | 75 000.00 | 560 048.00 |