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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 115.00 | 52 194.00 | 2 921.00 | 55 115.00 |
AP Constructions | 21 450.00 | 1 402.00 | 20 048.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 375.00 | 24 125.00 | 1 250.00 | 25 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 210.00 | 283 674.00 | 47 536.00 | 331 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 444.00 | 361 395.00 | 91 049.00 | 452 444.00 |
BT Marchandises | 847 831.00 | | 847 831.00 | 847 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 231.00 | 23 999.00 | 548 232.00 | 572 231.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 626 312.00 | | 626 312.00 | 626 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 957.00 | 23 999.00 | 2 032 958.00 | 2 056 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 401.00 | 385 394.00 | 2 124 007.00 | 2 509 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 204.00 | 698 071.00 | | 422 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 565.00 | 429 133.00 | | 564 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 768.00 | 1 797 204.00 | | 1 656 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 900.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 571.00 | 287 948.00 | | 353 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 667.00 | 97 596.00 | | 109 667.00 |
EA Autres dettes | | 2 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 238.00 | 392 069.00 | | 467 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 007.00 | 2 189 273.00 | | 2 124 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 203.00 | | 24 570.00 | 477 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 841.00 | 19 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 329.00 | 452 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 059.00 | 55 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 429.00 | 378 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 894.00 | | 23 570.00 | 389 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 135.00 | | 1 000.00 | 25 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 753.00 | 19 364.00 | 42 488.00 | 384 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 804.00 | 6 449.00 | 7 059.00 | 52 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 949.00 | 12 915.00 | 35 429.00 | 331 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 721.00 | 1 278.00 | | 22 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 721.00 | 1 278.00 | | 22 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 721.00 | 1 278.00 | | 22 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 571.00 | 353 571.00 | | 353 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 543 455.00 | 543 455.00 | | 543 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 108.00 | 582 814.00 | 19 294.00 | 602 108.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 238.00 | 467 238.00 | | 467 238.00 |