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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 978.00 | 56 418.00 | 4 560.00 | 60 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 959 158.00 | | 1 959 158.00 | 1 959 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 726.00 | 979 504.00 | 289 222.00 | 1 268 726.00 |
AP Constructions | 1 335 358.00 | 998 234.00 | 337 123.00 | 1 335 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 863 126.00 | 6 241 099.00 | 1 622 027.00 | 7 863 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 324.00 | 944 879.00 | 236 445.00 | 1 181 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 704 069.00 | 9 220 134.00 | 4 483 934.00 | 13 704 069.00 |
BT Marchandises | 618 288.00 | | 618 288.00 | 618 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 248.00 | 312 659.00 | 2 328 589.00 | 2 641 248.00 |
BZ Autres créances | 347 119.00 | | 347 119.00 | 347 119.00 |
CF Disponibilités | 1 900 443.00 | | 1 900 443.00 | 1 900 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 874.00 | 312 659.00 | 5 232 214.00 | 5 544 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 248 943.00 | 9 532 794.00 | 9 716 149.00 | 19 248 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 514.00 | 14 515.00 | | 14 514.00 |
DG Autres réserves | 3 443 363.00 | 2 922 586.00 | | 3 443 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 800.00 | 520 778.00 | | 1 237 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 679.00 | 3 527 878.00 | | 4 765 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 311.00 | 61 402.00 | | 32 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030 920.00 | 3 988 230.00 | | 3 030 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 164.00 | 1 266 566.00 | | 1 051 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 684.00 | 819 376.00 | | 756 684.00 |
EA Autres dettes | 79 388.00 | 87 934.00 | | 79 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 655 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 950 470.00 | 6 878 922.00 | | 4 950 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 149.00 | 10 406 801.00 | | 9 716 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 007.00 | | | 2 873 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 005 640.00 | | 7 005 640.00 | 7 005 640.00 |
FG Production vendue services | 2 718 627.00 | | 2 718 627.00 | 2 718 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 724 267.00 | | 9 724 267.00 | 9 724 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 083 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 175.00 | |
GE Autres charges | | | 129 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 952 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 689.00 | | | 181 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 659.00 | | | 1 324 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339 229.00 | 372 568.00 | | 1 339 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 359.00 | 73 845.00 | | 135 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 869.00 | 298 723.00 | | 1 203 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 084.00 | 54 893.00 | | 9 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 307.00 | 169 498.00 | | 79 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 479 415.00 | 11 825 946.00 | | 11 479 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 614.00 | 11 305 168.00 | | 10 241 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 800.00 | 520 778.00 | | 1 237 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 426 066.00 | 812 766.00 | | 13 426 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280 515.00 | 8 349.00 | | 3 280 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 086 154.00 | 804 417.00 | | 10 086 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 574 687.00 | 1 054 601.00 | 409 153.00 | 8 574 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 910.00 | 89 012.00 | | 946 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 627 777.00 | 965 589.00 | 409 153.00 | 7 627 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812 938.00 | 737 599.00 | 2 075 339.00 | 2 812 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 164.00 | 1 051 164.00 | | 1 051 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 685.00 | 756 685.00 | | 756 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 249.00 | 2 641 249.00 | | 2 641 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 311.00 | 30 187.00 | 2 124.00 | 32 311.00 |
VI Groupe et associés | 217 983.00 | 217 983.00 | | 217 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 337.00 | | | 667 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 119.00 | 347 119.00 | | 347 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 438.00 | 3 026 142.00 | 35 296.00 | 3 061 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 470.00 | 2 873 007.00 | 2 077 463.00 | 4 950 470.00 |