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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 787.00 | 603.00 | 1 390.00 |
AN Terrains | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
AP Constructions | 372 959.00 | 364 148.00 | 8 811.00 | 372 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 988.00 | 14 821.00 | 4 167.00 | 18 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 385.00 | 399 211.00 | 53 173.00 | 452 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453 431.00 | 57 300.00 | 6 396 131.00 | 6 453 431.00 |
BZ Autres créances | 1 072 848.00 | | 1 072 848.00 | 1 072 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 486.00 | | 243 486.00 | 243 486.00 |
CF Disponibilités | 2 243 206.00 | | 2 243 206.00 | 2 243 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 041 251.00 | 57 300.00 | 9 983 951.00 | 10 041 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 636.00 | 456 511.00 | 10 037 124.00 | 10 493 636.00 |
CU Autres participations | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 030.00 | 279 030.00 | | 279 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
DG Autres réserves | 402 970.00 | 615 908.00 | | 402 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 949.00 | -212 938.00 | | -484 949.00 |
DL TOTAL (I) | 234 436.00 | 719 385.00 | | 234 436.00 |
DP Provisions pour risques | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 048.00 | 500 227.00 | | 56 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 203.00 | 500 227.00 | | 230 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319.00 | 293 148.00 | | 2 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 050.00 | 3 544 310.00 | | 2 647 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 307.00 | 261 152.00 | | 148 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EA Autres dettes | 6 425 903.00 | 7 408 682.00 | | 6 425 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 714.00 | | | 259 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 572 485.00 | 11 593 215.00 | | 9 572 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 124.00 | 12 812 827.00 | | 10 037 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -267 332.00 | | -267 332.00 | -267 332.00 |
FG Production vendue services | 309 633.00 | | 309 633.00 | 309 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -96 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 202.00 | |
GE Autres charges | | | 500 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 348.00 | 2 020.00 | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | 2 020.00 | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 2 020.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 975.00 | 1 856 959.00 | | 636 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 924.00 | 2 069 897.00 | | 1 121 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 949.00 | -212 938.00 | | -484 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 858.00 | | 3 557.00 | 454 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 452 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 483.00 | 20 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 401 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 794.00 | | 3 557.00 | 398 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 938.00 | 161 448.00 | 161 175.00 | 398 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | 463.00 | 4 896.00 | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 019.00 | 160 985.00 | 156 280.00 | 375 019.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 14 413.00 | 14 413.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 227.00 | 230 202.00 | 500 227.00 | 500 227.00 |
6T Sur comptes clients | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 527.00 | 230 202.00 | 500 227.00 | 557 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 202.00 | 500 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 050.00 | 2 647 050.00 | | 2 647 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425 903.00 | 6 425 903.00 | | 6 425 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 714.00 | 259 714.00 | | 259 714.00 |
UX Autres créances clients | 6 453 431.00 | | | 6 453 431.00 |
VB T. V. A. | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 840.00 | | | 994 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 493.00 | 7 546 493.00 | | 7 546 493.00 |
VW T.V.A. | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 765.00 | 9 492 765.00 | | 9 492 765.00 |