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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 18 422.00 | 1 157.00 | 19 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 19 518.00 | 106.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 024.00 | 62 644.00 | 3 380.00 | 66 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 275.00 | 107 777.00 | 9 498.00 | 117 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BN En cours de production de biens | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 262.00 | 550.00 | 236 712.00 | 237 262.00 |
BZ Autres créances | 160 209.00 | | 160 209.00 | 160 209.00 |
CF Disponibilités | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 378.00 | 550.00 | 523 828.00 | 524 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 653.00 | 108 327.00 | 533 325.00 | 641 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 198 374.00 | 185 553.00 | | 198 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | 12 822.00 | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 264 681.00 | 254 804.00 | | 264 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 120.00 | 111 914.00 | | 72 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 651.00 | 135 850.00 | | 61 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 753.00 | 129 443.00 | | 130 753.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 4 533.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 644.00 | 381 741.00 | | 268 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 325.00 | 636 545.00 | | 533 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 935.00 | 313 869.00 | | 251 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 354.00 | | 1 004 354.00 | 1 004 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 354.00 | | 1 004 354.00 | 1 004 354.00 |
FM Production stockée | | | 6 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 908.00 | 995 736.00 | | 1 038 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 031.00 | 982 915.00 | | 1 029 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 877.00 | 12 822.00 | | 9 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 452.00 | | 69.00 | 137 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 246.00 | 117 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 007.00 | 26 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 85 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | 69.00 | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 228.00 | 9 796.00 | 20 246.00 | 118 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 890.00 | 4 733.00 | 20 007.00 | 40 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 338.00 | 5 063.00 | 239.00 | 77 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 237 262.00 | 237 262.00 | | 237 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 120.00 | 55 412.00 | 16 708.00 | 72 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 209.00 | 160 209.00 | | 160 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 573.00 | 398 718.00 | 4 855.00 | 403 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 644.00 | 251 935.00 | 16 708.00 | 268 644.00 |