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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 275 735.00 | | 275 735.00 | 275 735.00 |
AP Constructions | 197 557.00 | 180 500.00 | 17 057.00 | 197 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 9 950.00 | 1 205.00 | 11 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 821.00 | 192 325.00 | 298 496.00 | 490 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 213 255.00 | 7 620.00 | 205 635.00 | 213 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 698.00 | 7 620.00 | 321 078.00 | 328 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 519.00 | 199 945.00 | 619 574.00 | 819 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 913.00 | 373 450.00 | | 395 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 974.00 | 22 463.00 | | 7 974.00 |
DL TOTAL (I) | 447 887.00 | 439 914.00 | | 447 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 125 365.00 | | 86 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 477.00 | 45 328.00 | | 48 477.00 |
EA Autres dettes | 37 151.00 | 54 232.00 | | 37 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 687.00 | 224 925.00 | | 171 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 574.00 | 664 838.00 | | 619 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 777.00 | 8 266.00 | 946 043.00 | 937 777.00 |
FG Production vendue services | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 910.00 | 8 266.00 | 948 176.00 | 939 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 284.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 284.00 | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -284.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 2 632.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 527.00 | 1 011 721.00 | | 972 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 553.00 | 989 258.00 | | 964 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 974.00 | 22 463.00 | | 7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 193.00 | | 8 591.00 | 488 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 210 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 609.00 | | | 277 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 583.00 | | 8 591.00 | 207 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 660.00 | 9 865.00 | 5 200.00 | 187 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 785.00 | 9 865.00 | 5 200.00 | 185 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 746.00 | 7 620.00 | 22 746.00 | 22 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 746.00 | 7 620.00 | 22 746.00 | 22 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 746.00 | 7 620.00 | 22 746.00 | 22 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | 22 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 401.00 | 29 401.00 | 3 000.00 | 32 401.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 686.00 | 171 686.00 | | 171 686.00 |