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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AN Terrains | 392 551.00 | | 392 551.00 | 392 551.00 |
AP Constructions | 4 820 995.00 | 3 618 045.00 | 1 202 950.00 | 4 820 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 383.00 | 3 630 866.00 | 1 595 516.00 | 5 226 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 221.00 | 29 032.00 | 91 189.00 | 120 221.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 1 441 729.00 | | 1 441 729.00 | 1 441 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 384.00 | 29 032.00 | 1 547 352.00 | 1 576 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 768.00 | 3 659 899.00 | 3 142 869.00 | 6 802 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 917 104.00 | | | 1 917 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 141.00 | | | 2 074 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 395.00 | | | 891 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 727.00 | | | 1 068 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 869.00 | | | 3 142 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 300.00 | | 385 300.00 | 385 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 300.00 | | 385 300.00 | 385 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 346.00 | | | 483 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 186.00 | | | 428 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 907.00 | | 256 923.00 | 4 984 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 447.00 | 5 226 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 447.00 | 5 222 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 736.00 | | 256 923.00 | 4 980 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 875.00 | 106 439.00 | 15 447.00 | 3 539 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 719.00 | 106 439.00 | 15 447.00 | 3 535 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 498.00 | 5 648.00 | 4 114.00 | 27 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 498.00 | 5 648.00 | 4 114.00 | 27 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 498.00 | 5 648.00 | 4 114.00 | 27 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 648.00 | 4 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 395.00 | 28 752.00 | 106 755.00 | 891 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 654.00 | 134 654.00 | | 134 654.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 245.00 | 125 602.00 | 106 755.00 | 988 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
ST Autres comptes | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389.00 | | | 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 488.00 | | | 148 488.00 |