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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 249.00 | 62 870.00 | 4 379.00 | 67 249.00 |
AP Constructions | 521 457.00 | 521 037.00 | 420.00 | 521 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 683.00 | 558 617.00 | 184 066.00 | 742 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 947.00 | 320 774.00 | 114 172.00 | 434 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 561.00 | 1 463 298.00 | 303 263.00 | 1 766 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 629.00 | | 144 629.00 | 144 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 130.00 | 2 011.00 | 282 120.00 | 284 130.00 |
BZ Autres créances | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 278 533.00 | | 278 533.00 | 278 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 714.00 | 3 331.00 | 766 384.00 | 769 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 275.00 | 1 466 629.00 | 1 069 647.00 | 2 536 275.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
DH Report à nouveau | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 459 229.00 | | | 459 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 395.00 | | | 185 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 406.00 | | | 293 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 417.00 | | | 610 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 647.00 | | | 1 069 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 211.00 | | | 476 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 992.00 | 70 306.00 | | 1 392 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 473.00 | 1 397.00 | | 61 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 519.00 | 68 910.00 | | 1 331 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 894.00 | | 8 883.00 | 10 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 214.00 | | 8 883.00 | 12 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 214.00 | | 8 883.00 | 12 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 406.00 | 293 406.00 | | 293 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 395.00 | 51 189.00 | 134 206.00 | 185 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 232.00 | 345 232.00 | | 345 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 308.00 | 345 232.00 | 76.00 | 345 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 417.00 | 476 211.00 | 134 206.00 | 610 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |