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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 519.00 | 43 518.00 | | 43 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AP Constructions | 430 313.00 | 171 146.00 | 259 167.00 | 430 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 058.00 | 1 321 104.00 | 389 954.00 | 1 711 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 074.00 | 286 467.00 | 229 608.00 | 516 074.00 |
AX Avances et acomptes | 226 130.00 | | 226 130.00 | 226 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 622.00 | 1 868 327.00 | 1 242 295.00 | 3 110 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612 456.00 | 10 575.00 | 1 601 881.00 | 1 612 456.00 |
BN En cours de production de biens | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
BT Marchandises | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 415.00 | 357.00 | 2 191 058.00 | 2 191 415.00 |
BZ Autres créances | 659 804.00 | | 659 804.00 | 659 804.00 |
CF Disponibilités | 1 213 822.00 | | 1 213 822.00 | 1 213 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 734.00 | 10 932.00 | 5 813 802.00 | 5 824 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 356.00 | 1 879 260.00 | 7 056 096.00 | 8 935 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 248.00 | 39 582.00 | 124 667.00 | 164 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
DH Report à nouveau | 781 430.00 | 1 264 423.00 | | 781 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 436.00 | -482 993.00 | | -16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 220.00 | 1 089 655.00 | | 1 073 220.00 |
DP Provisions pour risques | 68 366.00 | 24 270.00 | | 68 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 366.00 | 24 270.00 | | 68 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 258.00 | 970 000.00 | | 842 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 962.00 | 1 549 551.00 | | 1 387 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 559.00 | 1 392 155.00 | | 1 731 559.00 |
EA Autres dettes | 1 952 732.00 | 1 392 201.00 | | 1 952 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 510.00 | 5 303 907.00 | | 5 914 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 096.00 | 6 417 832.00 | | 7 056 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 994 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 912 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 906 565.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 184 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 090 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 831 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 135.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 462 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 566.00 | 29.00 | | 308 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | 1 955.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 022.00 | -1 926.00 | | 301 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 221.00 | | | -68 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 415 077.00 | 11 838 534.00 | | 14 415 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 431 512.00 | 12 321 527.00 | | 14 431 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 436.00 | -482 993.00 | | -16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 039.00 | | 314 079.00 | 2 913 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 115.00 | | 93 133.00 | 71 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 496.00 | | 3 110 622.00 | 116 496.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 496.00 | | 2 883 575.00 | 116 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 126.00 | | 220 946.00 | 2 779 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 435.00 | 162 950.00 | 20 058.00 | 1 725 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 307.00 | 14 275.00 | | 25 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 100.00 | 148 675.00 | 20 058.00 | 1 650 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 270.00 | 44 096.00 | | 24 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 270.00 | 44 096.00 | | 24 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 962.00 | 1 387 962.00 | | 1 387 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 559.00 | 1 731 559.00 | | 1 731 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 732.00 | 1 952 732.00 | | 1 952 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 415.00 | 2 191 415.00 | | 2 191 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 258.00 | 192 525.00 | 649 733.00 | 842 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 804.00 | 659 804.00 | | 659 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 676.00 | 2 855 906.00 | 12 769.00 | 2 868 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 510.00 | 5 264 777.00 | 649 733.00 | 5 914 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |