| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
AN Terrains | 187 699.00 | 44 493.00 | 143 207.00 | 187 699.00 |
AP Constructions | 1 227 023.00 | 710 478.00 | 516 545.00 | 1 227 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 271.00 | 1 074 037.00 | 208 234.00 | 1 282 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 709.00 | 395 647.00 | 81 062.00 | 476 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BF Prêts | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 647.00 | 2 262 061.00 | 1 167 587.00 | 3 429 647.00 |
BT Marchandises | 1 870 290.00 | 23 996.00 | 1 846 294.00 | 1 870 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 578.00 | 30 615.00 | 198 963.00 | 229 578.00 |
BZ Autres créances | 3 485 096.00 | | 3 485 096.00 | 3 485 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CF Disponibilités | 545 932.00 | | 545 932.00 | 545 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 912.00 | 54 610.00 | 6 142 302.00 | 6 196 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 560.00 | 2 316 671.00 | 7 309 889.00 | 9 626 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 740.00 | 1 108 740.00 | | 1 108 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 040.00 | 217 040.00 | | 217 040.00 |
DG Autres réserves | 623 357.00 | 441 037.00 | | 623 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 198.00 | 749 910.00 | | 1 014 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 256.00 | 2 636.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 591.00 | 4 039 363.00 | | 4 484 591.00 |
DP Provisions pour risques | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 784.00 | 128 605.00 | | 91 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 011.00 | 2 591.00 | | 62 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 649.00 | 1 520 749.00 | | 1 866 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 296.00 | 630 639.00 | | 620 296.00 |
EA Autres dettes | 81 594.00 | 57 630.00 | | 81 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 666.00 | 87 484.00 | | 52 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 999.00 | 2 428 058.00 | | 2 774 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 889.00 | 6 467 421.00 | | 7 309 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 911.00 | 2 333 893.00 | | 2 658 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 416 766.00 | 47 345.00 | 9 464 112.00 | 9 416 766.00 |
FD Production vendue biens | 1 622 471.00 | | 1 622 471.00 | 1 622 471.00 |
FG Production vendue services | 2 139 786.00 | | 2 139 786.00 | 2 139 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 179 023.00 | 47 345.00 | 13 226 368.00 | 13 179 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 407 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 417 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 796.00 | |
GE Autres charges | | | 21 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 053 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 632.00 | 21 932.00 | | 16 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 354.00 | 10 607.00 | | 116 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 986.00 | 32 539.00 | | 132 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 719.00 | 1 845.00 | | 12 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 450.00 | 2 077.00 | | 83 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 169.00 | 3 922.00 | | 96 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 817.00 | 28 617.00 | | 36 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 293.00 | 293 816.00 | | 372 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 282.00 | 10 971 101.00 | | 13 543 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 529 084.00 | 10 221 191.00 | | 12 529 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 198.00 | 749 910.00 | | 1 014 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 504.00 | | 865 005.00 | 3 322 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 005.00 | 185 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 862.00 | 3 429 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 857.00 | 3 207 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 287.00 | | 231 624.00 | 3 034 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 811.00 | | 633 381.00 | 250 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 084.00 | 153 295.00 | 39 318.00 | 2 148 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 678.00 | 153 295.00 | 39 318.00 | 2 110 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 299.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 233.00 | 23 996.00 | 27 233.00 | 27 233.00 |
6T Sur comptes clients | 29 980.00 | 800.00 | 165.00 | 29 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 213.00 | 24 796.00 | 27 398.00 | 57 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 213.00 | 75 095.00 | 27 398.00 | 57 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 095.00 | 27 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 649.00 | 1 866 649.00 | | 1 866 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 697.00 | 193 697.00 | | 193 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
UP Prêts | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
UX Autres créances clients | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VB T. V. A. | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 769.00 | 37 692.00 | 54 077.00 | 91 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410 155.00 | 3 410 155.00 | | 3 410 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 155.00 | 3 885 155.00 | | 3 885 155.00 |
VW T.V.A. | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 989.00 | 2 658 911.00 | 54 077.00 | 2 712 989.00 |