| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
AN Terrains | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
AP Constructions | 815 064.00 | 386 188.00 | 428 876.00 | 815 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 225.00 | 88 479.00 | 6 745.00 | 95 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545 627.00 | 1 331 322.00 | 1 214 304.00 | 2 545 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 065.00 | 1 807 789.00 | 1 765 276.00 | 3 573 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 596.00 | 24 473.00 | 1 242 123.00 | 1 266 596.00 |
BZ Autres créances | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
CF Disponibilités | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 544.00 | 24 473.00 | 1 575 072.00 | 1 599 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 610.00 | 1 832 262.00 | 3 340 347.00 | 5 172 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 773 917.00 | 773 917.00 | | 773 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DH Report à nouveau | -924 643.00 | -946 933.00 | | -924 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 912.00 | 22 290.00 | | 148 912.00 |
DK Provisions réglementées | 224 858.00 | 128 540.00 | | 224 858.00 |
DL TOTAL (I) | 473 564.00 | 228 334.00 | | 473 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 709.00 | 1 445 111.00 | | 987 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 592.00 | 812 327.00 | | 706 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 064.00 | 12 804.00 | | 13 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 742.00 | 428 278.00 | | 588 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 322.00 | 485 595.00 | | 569 322.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 6 386.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 783.00 | 3 190 501.00 | | 2 866 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 347.00 | 3 439 626.00 | | 3 340 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 139.00 | 2 190 021.00 | | 2 324 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 027 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 031 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 598.00 | |
GE Autres charges | | | 38 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 225.00 | 56 600.00 | | 8 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 016.00 | 68 817.00 | | 29 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 749.00 | 22 374.00 | | 19 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 049.00 | 19 508.00 | | 6 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 318.00 | 114 878.00 | | 96 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 116.00 | 156 760.00 | | 122 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 100.00 | -87 943.00 | | -93 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 642.00 | 5 123 205.00 | | 6 218 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 731.00 | 5 100 915.00 | | 6 069 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 912.00 | 22 290.00 | | 148 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 206.00 | | 24 328.00 | 3 885 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 149.00 | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 469.00 | 3 573 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 320.00 | 3 543 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 906.00 | | 22 328.00 | 3 851 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | 2 000.00 | 9 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 482.00 | 303 669.00 | 329 362.00 | 1 833 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 682.00 | 303 669.00 | 329 362.00 | 1 831 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 540.00 | 96 318.00 | | 128 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
6T Sur comptes clients | 4 955.00 | 22 598.00 | 3 080.00 | 4 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955.00 | 22 598.00 | 3 080.00 | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 286.00 | 118 916.00 | 23 871.00 | 154 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 598.00 | 3 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 318.00 | 20 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 742.00 | 588 742.00 | | 588 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 104.00 | 173 104.00 | | 173 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 372.00 | 1 241 372.00 | | 1 241 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
VB T. V. A. | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 709.00 | 458 329.00 | 529 380.00 | 987 709.00 |
VI Groupe et associés | 706 592.00 | 706 592.00 | | 706 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 386.00 | | | 457 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 752.00 | 1 371 530.00 | 27 223.00 | 1 398 752.00 |
VW T.V.A. | 280 683.00 | 280 683.00 | | 280 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 719.00 | 2 324 339.00 | 529 380.00 | 2 853 719.00 |