| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 594 136.00 | 2 300 471.00 | 293 665.00 | 2 594 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
BF Prêts | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 401.00 | 2 301 509.00 | 566 893.00 | 2 868 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 328 954.00 | | 7 328 954.00 | 7 328 954.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 172.00 | | 7 347 172.00 | 7 347 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 573.00 | 2 301 509.00 | 7 914 065.00 | 10 215 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 449 611.00 | 2 449 611.00 | | 2 449 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
DG Autres réserves | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
DH Report à nouveau | -765.00 | | | -765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 778.00 | -765.00 | | 51 778.00 |
DK Provisions réglementées | 16 978.00 | 16 182.00 | | 16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 454.00 | 3 213 880.00 | | 3 266 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 135.00 | 4 630 584.00 | | 4 644 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 890.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 201.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 611.00 | 4 634 678.00 | | 4 647 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 065.00 | 7 848 558.00 | | 7 914 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 611.00 | 4 634 678.00 | | 4 647 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 883.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 812.00 | 2 653.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 271.00 | 2 653.00 | | 25 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 745.00 | -2 653.00 | | 75 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 138.00 | 180 094.00 | | 249 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 360.00 | 180 859.00 | | 197 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 778.00 | -765.00 | | 51 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 860.00 | | | 2 891 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 459.00 | 2 868 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 459.00 | 2 640 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 367.00 | | | 2 664 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 493.00 | | | 227 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 626.00 | 55 883.00 | | 2 245 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 626.00 | 55 883.00 | | 2 245 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 182.00 | 1 812.00 | 1 016.00 | 16 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 182.00 | 1 812.00 | 1 016.00 | 16 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UP Prêts | 224 182.00 | | | 224 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VC Groupe et associés | 7 323 910.00 | | | 7 323 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 644 135.00 | 4 644 135.00 | | 4 644 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 562 266.00 | 7 338 084.00 | 224 182.00 | 7 562 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 611.00 | 4 647 611.00 | | 4 647 611.00 |