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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 722.00 | 46 995.00 | 4 727.00 | 51 722.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 216 125.00 | 212 325.00 | 3 800.00 | 216 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 571 950.00 | 6 959 871.00 | 1 612 079.00 | 8 571 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 512.00 | 356 668.00 | 34 844.00 | 391 512.00 |
AX Avances et acomptes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 227.00 | 7 589 859.00 | 1 733 368.00 | 9 323 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
BT Marchandises | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 541 713.00 | | 541 713.00 | 541 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 625.00 | | 724 625.00 | 724 625.00 |
CF Disponibilités | 887 498.00 | | 887 498.00 | 887 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 569.00 | | 2 255 569.00 | 2 255 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 797.00 | 7 589 859.00 | 3 988 937.00 | 11 578 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 660.00 | 1 885 745.00 | | 1 472 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 011.00 | 186 915.00 | | 385 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 671.00 | 2 512 660.00 | | 2 297 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 355.00 | 1 567 540.00 | | 1 290 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | 60 396.00 | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 564.00 | 370 946.00 | | 262 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 847.00 | 50 744.00 | | 60 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 266.00 | 2 049 626.00 | | 1 691 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 937.00 | 4 562 286.00 | | 3 988 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 681 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 324 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 005 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 809.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | 6 677.00 | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | 248.00 | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 754.00 | 6 429.00 | | -10 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 360.00 | 56 107.00 | | 76 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 596.00 | 2 291 570.00 | | 3 024 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 585.00 | 2 104 655.00 | | 2 639 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 011.00 | 186 915.00 | | 385 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 710.00 | | 88 184.00 | 9 251 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 9 323 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 9 185 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 114 104.00 | | 88 184.00 | 9 114 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277 050.00 | 312 809.00 | | 7 277 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 331.00 | 1 664.00 | | 59 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217 720.00 | 311 145.00 | | 7 217 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 564.00 | 262 564.00 | | 262 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 355.00 | 297 749.00 | 892 606.00 | 1 290 355.00 |
VI Groupe et associés | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 199.00 | 553 199.00 | | 553 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 120.00 | 565 507.00 | 3 612.00 | 569 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 266.00 | 698 660.00 | 892 606.00 | 1 691 266.00 |