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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 804.00 | 596.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
AP Constructions | 891 022.00 | 702 586.00 | 188 436.00 | 891 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 082.00 | 60 980.00 | 4 102.00 | 65 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 373.00 | 220 808.00 | 14 565.00 | 235 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 518.00 | 985 179.00 | 259 339.00 | 1 244 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 774.00 | | 194 774.00 | 194 774.00 |
CF Disponibilités | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 173.00 | 985 179.00 | 498 995.00 | 1 484 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 337 846.00 | 299 365.00 | | 337 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688.00 | 38 481.00 | | 44 688.00 |
DL TOTAL (I) | 435 334.00 | 390 646.00 | | 435 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 499.00 | 31 236.00 | | 25 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169.00 | 908.00 | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 6 297.00 | | 10 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 223.00 | 21 670.00 | | 13 223.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 661.00 | 60 111.00 | | 63 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 995.00 | 450 757.00 | | 498 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 661.00 | 60 111.00 | | 63 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 010.00 | | 511 010.00 | 511 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 010.00 | | 511 010.00 | 511 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 266.00 | 6 789.00 | | 10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 974.00 | 504 672.00 | | 517 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 286.00 | 466 191.00 | | 473 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 688.00 | 38 481.00 | | 44 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 034.00 | | 69 617.00 | 1 178 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 1 244 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 1 211 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 994.00 | | 69 617.00 | 1 144 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 271.00 | 43 041.00 | 3 134.00 | 945 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 467.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 933.00 | 42 575.00 | 3 134.00 | 944 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 021.00 | | 11 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |