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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 967.00 | 1 757.00 | 2 019 210.00 | 2 020 967.00 |
BZ Autres créances | 5 600 075.00 | | 5 600 075.00 | 5 600 075.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 265.00 | 1 757.00 | 7 619 508.00 | 7 621 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 136.00 | 1 757.00 | 7 659 379.00 | 7 661 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DG Autres réserves | 1 032 977.00 | 1 022 037.00 | | 1 032 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259.00 | 10 940.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 515.00 | 1 213 256.00 | | 1 217 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 381.00 | 2 074 368.00 | | 6 421 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 483.00 | 2 069.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 864.00 | 2 103 231.00 | | 6 441 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 379.00 | 3 316 486.00 | | 7 659 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 076 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
FD Production vendue biens | 28 074 210.00 | | 28 074 210.00 | 28 074 210.00 |
FG Production vendue services | 137 637.00 | | 137 637.00 | 137 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 276 337.00 | | 28 276 337.00 | 28 276 337.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 276 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 116 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 202 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 4 255.00 | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 276 368.00 | 12 554 153.00 | | 28 276 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272 109.00 | 12 543 213.00 | | 28 272 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 259.00 | 10 940.00 | | 4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 381.00 | 6 421 381.00 | | 6 421 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 967.00 | 2 020 967.00 | | 2 020 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600 075.00 | 5 600 075.00 | | 5 600 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622 801.00 | 7 621 042.00 | 1 759.00 | 7 622 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 864.00 | 6 441 864.00 | | 6 441 864.00 |