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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 166 464.00 | | 166 464.00 | 166 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 606.00 | 244 422.00 | 4 183.00 | 248 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 275.00 | 247 611.00 | 192 664.00 | 440 275.00 |
BT Marchandises | 728 791.00 | 68 102.00 | 660 689.00 | 728 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 238 537.00 | | 238 537.00 | 238 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 092.00 | 68 102.00 | 925 990.00 | 994 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 367.00 | 315 712.00 | 1 118 654.00 | 1 434 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
DH Report à nouveau | 231 912.00 | 184 577.00 | | 231 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 719.00 | 47 335.00 | | 67 719.00 |
DL TOTAL (I) | 431 310.00 | 363 591.00 | | 431 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 436.00 | 180 000.00 | | 150 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 796.00 | 143 948.00 | | 146 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 714.00 | 15 263.00 | | 17 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 592.00 | 195 936.00 | | 278 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 984.00 | 73 960.00 | | 87 984.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 344.00 | 609 108.00 | | 687 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 654.00 | 972 698.00 | | 1 118 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 893.00 | | 3 475.00 | 439 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 440 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 249 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 534.00 | | | 168 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 711.00 | | 2 107.00 | 250 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | | 1 368.00 | 20 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 332.00 | 2 372.00 | 3 094.00 | 248 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 262.00 | 2 372.00 | 3 094.00 | 246 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 400.00 | 25 806.00 | 7 104.00 | 49 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 400.00 | 25 806.00 | 7 104.00 | 49 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 400.00 | 25 806.00 | 7 104.00 | 49 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 806.00 | 7 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 592.00 | 278 592.00 | | 278 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 436.00 | 35 706.00 | 114 730.00 | 150 436.00 |
VI Groupe et associés | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 125.00 | 26 109.00 | 22 016.00 | 48 125.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 630.00 | 554 900.00 | 114 730.00 | 669 630.00 |