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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882 549.00 | 979 520.00 | 903 029.00 | 1 882 549.00 |
AN Terrains | 14 008 566.00 | 2 086.00 | 14 006 480.00 | 14 008 566.00 |
AP Constructions | 195 321 425.00 | 98 112 239.00 | 97 209 186.00 | 195 321 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 171.00 | 772 303.00 | 86 868.00 | 859 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 384 439.00 | | 7 384 439.00 | 7 384 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 487 718.00 | 99 866 149.00 | 119 621 569.00 | 219 487 718.00 |
BN En cours de production de biens | 343 816.00 | 53 777.00 | 290 039.00 | 343 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 179.00 | 728 991.00 | 414 188.00 | 1 143 179.00 |
BZ Autres créances | 1 735 673.00 | | 1 735 673.00 | 1 735 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828 521.00 | | 1 828 521.00 | 1 828 521.00 |
CF Disponibilités | 21 105 998.00 | | 21 105 998.00 | 21 105 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 253 526.00 | 782 768.00 | 25 470 758.00 | 26 253 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 465 610.00 | 100 648 917.00 | 147 816 693.00 | 248 465 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 724 366.00 | | 2 724 366.00 | 2 724 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 386 161.00 | 2 386 161.00 | | 2 386 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401 993.00 | 6 401 993.00 | | 6 401 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
DG Autres réserves | 7 564 889.00 | 7 564 889.00 | | 7 564 889.00 |
DH Report à nouveau | 12 567 327.00 | 10 710 693.00 | | 12 567 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 658.00 | 1 856 634.00 | | 382 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 691.00 | 2 847.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 29 641 084.00 | 29 258 582.00 | | 29 641 084.00 |
DP Provisions pour risques | 3 873 978.00 | 3 785 777.00 | | 3 873 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 873 978.00 | 3 785 777.00 | | 3 873 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 672 179.00 | 104 886 556.00 | | 107 672 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 383.00 | 2 252 101.00 | | 2 185 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 880.00 | 1 651 915.00 | | 2 730 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 136.00 | 1 549 483.00 | | 899 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 845.00 | 780 364.00 | | 705 845.00 |
EA Autres dettes | 98 634.00 | 979 779.00 | | 98 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 573.00 | 40 778.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 301 630.00 | 112 140 975.00 | | 114 301 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 816 693.00 | 145 185 334.00 | | 147 816 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 864 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 864 609.00 | |
FM Production stockée | | | 191 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 189 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 350 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 242 798.00 | |
GE Autres charges | | | 17 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 110 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 078 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 390.00 | 127 179.00 | | 341 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 16 500.00 | | 21 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 072.00 | 12.00 | | 124 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 662.00 | 143 692.00 | | 486 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 126.00 | 147 063.00 | | 200 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 126.00 | 172 914.00 | | 200 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 536.00 | -29 222.00 | | 286 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 519.00 | 87 525.00 | | 81 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 234.00 | 1 027 731.00 | | 349 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 683 518.00 | 30 501 790.00 | | 32 683 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 300 859.00 | 28 645 156.00 | | 32 300 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 658.00 | 1 856 634.00 | | 382 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 802 571.00 | 5 817 117.00 | 10 984 503.00 | 213 802 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 970.00 | 10 984 503.00 | 219 487 718.00 | 131 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 970.00 | 10 984 503.00 | 217 573 601.00 | 131 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 083.00 | 48 466.00 | | 1 834 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 936 920.00 | 5 768 651.00 | 10 984 503.00 | 211 936 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 797 555.00 | 5 200 564.00 | 131 970.00 | 94 797 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 537.00 | 105 983.00 | | 873 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 924 017.00 | 5 094 581.00 | 131 970.00 | 93 924 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846 104.00 | 21 720.00 | 138 833.00 | 846 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 104.00 | 21 720.00 | 138 833.00 | 846 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 104.00 | 21 720.00 | 138 833.00 | 846 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 880.00 | 2 730 880.00 | | 2 730 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 136.00 | 899 136.00 | | 899 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 845.00 | 705 845.00 | | 705 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 963.00 | 98 634.00 | | 1 986 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 959 579.00 | 959 579.00 | | 959 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 969 233.00 | 3 510 625.00 | 11 237 637.00 | 107 969 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 143 179.00 | 414 188.00 | 728 991.00 | 1 143 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 569.00 | 773 569.00 | | 773 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 607.00 | 2 246 201.00 | 728 991.00 | 3 006 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 301 630.00 | 7 954 693.00 | 11 237 637.00 | 114 301 630.00 |