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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
AP Constructions | 205 875.00 | 193 182.00 | 12 693.00 | 205 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 628.00 | 220 609.00 | 3 019.00 | 223 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 690.00 | 454 623.00 | 7 067.00 | 461 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 736.00 | 899 334.00 | 139 403.00 | 1 038 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 1 327 124.00 | 374 482.00 | 952 642.00 | 1 327 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 009.00 | 2 731.00 | 194 277.00 | 197 009.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 156.00 | 9 765.00 | 1 497 391.00 | 1 507 156.00 |
CF Disponibilités | 385 487.00 | | 385 487.00 | 385 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 287.00 | 386 978.00 | 3 046 311.00 | 3 433 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 023.00 | 1 286 312.00 | 3 185 711.00 | 4 472 023.00 |
CU Autres participations | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 441 269.00 | 3 630 284.00 | | 2 441 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 599.00 | -189 016.00 | | -150 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 670.00 | 4 211 269.00 | | 3 060 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 79 832.00 | | 82 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 766.00 | 59 062.00 | | 42 766.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 042.00 | 138 894.00 | | 125 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 711.00 | 4 350 163.00 | | 3 185 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 042.00 | 138 894.00 | | 125 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 287.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 154.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 133.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 516.00 | 1 219 366.00 | | 1 371 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 115.00 | 1 408 382.00 | | 1 522 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 599.00 | -189 016.00 | | -150 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 469.00 | | 3 268.00 | 1 035 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 926.00 | | 3 268.00 | 887 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 989.00 | 10 345.00 | | 888 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 069.00 | 10 345.00 | | 858 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 371 771.00 | 374 482.00 | 371 771.00 | 371 771.00 |
6T Sur comptes clients | 2 790.00 | | 59.00 | 2 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 797.00 | | 5 032.00 | 14 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 358.00 | 374 482.00 | 376 862.00 | 389 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 358.00 | 374 482.00 | 376 862.00 | 389 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 482.00 | 371 830.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 194 048.00 | | | 194 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 945.00 | 211 945.00 | | 211 945.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |