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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 556.00 | 29 938.00 | 8 618.00 | 38 556.00 |
AH Fonds commercial | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 132.00 | 994 293.00 | 791 839.00 | 1 786 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 573.00 | 314 125.00 | 91 449.00 | 405 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 902.00 | 1 338 356.00 | 1 043 546.00 | 2 381 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 765.00 | | 351 765.00 | 351 765.00 |
BN En cours de production de biens | 632 491.00 | | 632 491.00 | 632 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 515.00 | | 1 208 515.00 | 1 208 515.00 |
BT Marchandises | 1 171 992.00 | 173 287.00 | 998 705.00 | 1 171 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 909.00 | 14 407.00 | 774 502.00 | 788 909.00 |
BZ Autres créances | 572 163.00 | | 572 163.00 | 572 163.00 |
CF Disponibilités | 111 402.00 | | 111 402.00 | 111 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 988.00 | 187 694.00 | 4 732 294.00 | 4 919 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 890.00 | 1 526 050.00 | 5 775 840.00 | 7 301 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 200.00 | 1 000 000.00 | | 1 247 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 860.00 | 8 926.00 | | 290 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 167.00 | 1 213 666.00 | | 1 038 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 920.00 | -175 499.00 | | -736 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 306.00 | 2 147 093.00 | | 1 939 306.00 |
DP Provisions pour risques | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | 1 169.00 | | 1 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 620.00 | 1 358 387.00 | | 1 926 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 409.00 | 590 769.00 | | 1 374 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 411.00 | 584 232.00 | | 481 411.00 |
EA Autres dettes | 17 511.00 | 2 913.00 | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 658.00 | 2 537 471.00 | | 3 801 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 839.00 | 4 684 564.00 | | 5 775 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | 1 169.00 | | 1 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 926 620.00 | | | 1 926 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 390.00 | 53 246.00 | 847 636.00 | 794 390.00 |
FD Production vendue biens | 4 718 237.00 | | 4 718 237.00 | 4 718 237.00 |
FG Production vendue services | 573 214.00 | 148 615.00 | 721 829.00 | 573 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 841.00 | 201 861.00 | 6 287 701.00 | 6 085 841.00 |
FM Production stockée | | | 170 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 32 719.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 32 719.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 238.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 821.00 | 7 107.00 | | 35 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 425.00 | 25 612.00 | | -35 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 788.00 | 7 058 076.00 | | 6 812 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 709.00 | 7 233 575.00 | | 7 549 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 921.00 | -175 499.00 | | -736 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 206.00 | | 496 696.00 | 1 930 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 2 381 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 2 191 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 520.00 | | 10 701.00 | 127 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 710.00 | | 485 995.00 | 1 750 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 595.00 | 158 759.00 | | 1 179 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 917.00 | 6 021.00 | | 23 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 678.00 | 152 738.00 | | 1 155 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
UX Autres créances clients | 572 163.00 | | | 572 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 750.00 | | | 82 750.00 |