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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 515.00 | 420 352.00 | 33 163.00 | 453 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 491.00 | 823 982.00 | 619 509.00 | 1 443 491.00 |
BF Prêts | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 281.00 | | 484 281.00 | 484 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 562 972.00 | 1 244 334.00 | 31 318 638.00 | 32 562 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 390.00 | | 1 593 390.00 | 1 593 390.00 |
BZ Autres créances | 5 602 751.00 | | 5 602 751.00 | 5 602 751.00 |
CF Disponibilités | 517 379.00 | | 517 379.00 | 517 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 355.00 | | 556 355.00 | 556 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 874.00 | | 8 269 874.00 | 8 269 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 832 847.00 | 1 244 334.00 | 39 588 513.00 | 40 832 847.00 |
CU Autres participations | 30 120 406.00 | | 30 120 406.00 | 30 120 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 366.00 | 3 068 366.00 | | 3 068 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 631 661.00 | 1 631 661.00 | | 1 631 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 366.00 | 383 366.00 | | 383 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DG Autres réserves | 14 816 360.00 | 10 528 087.00 | | 14 816 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 517.00 | 9 288 274.00 | | 2 048 517.00 |
DK Provisions réglementées | 358 600.00 | 358 600.00 | | 358 600.00 |
DL TOTAL (I) | 22 313 095.00 | 25 264 578.00 | | 22 313 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 461 146.00 | 11 613 656.00 | | 15 461 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 005.00 | 567 890.00 | | 497 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 310.00 | 241 547.00 | | 263 310.00 |
EA Autres dettes | 1 053 958.00 | 299 637.00 | | 1 053 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 275 418.00 | 12 722 730.00 | | 17 275 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 588 513.00 | 37 987 308.00 | | 39 588 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 872.00 | | 378 872.00 | 378 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 872.00 | | 378 872.00 | 378 872.00 |
FM Production stockée | | | 19 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 379.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 316 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 2 380.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -2 305.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 679.00 | -857 964.00 | | 194 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 798.00 | 12 120 338.00 | | 5 771 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 281.00 | 2 832 065.00 | | 3 723 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 517.00 | 9 288 274.00 | | 2 048 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 413 954.00 | | 536 684.00 | 32 413 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -337 196.00 | | 30 646 226.00 | -337 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -348 676.00 | 736 342.00 | 32 562 972.00 | -348 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -11 480.00 | | 473 255.00 | -11 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 342.00 | 1 443 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 515.00 | | 8 260.00 | 453 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 409.00 | | 528 424.00 | 1 651 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 309 030.00 | | | 30 309 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 649.00 | 238 027.00 | 736 342.00 | 1 742 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 559.00 | 36 793.00 | | 383 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 091.00 | 201 234.00 | 736 342.00 | 1 359 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 600.00 | | | 358 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 600.00 | | | 358 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 005.00 | 497 005.00 | | 497 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 958.00 | 1 053 958.00 | | 1 053 958.00 |
UP Prêts | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 281.00 | | 484 281.00 | 484 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 390.00 | 1 593 390.00 | | 1 593 390.00 |
VB T. V. A. | 162 821.00 | 162 821.00 | | 162 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 179 623.00 | 5 179 623.00 | | 5 179 623.00 |
VI Groupe et associés | 15 461 146.00 | 15 461 146.00 | | 15 461 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 431.00 | 256 431.00 | | 256 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 355.00 | 556 355.00 | | 556 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 278 315.00 | 7 752 495.00 | 525 820.00 | 8 278 315.00 |
VW T.V.A. | 263 310.00 | 263 310.00 | | 263 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 275 418.00 | 17 275 418.00 | | 17 275 418.00 |