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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 53 200.00 | 9 712.00 | 43 488.00 | 53 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 905.00 | 50 577.00 | 19 328.00 | 69 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 453 543.00 | | 1 453 543.00 | 1 453 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 418.00 | 60 289.00 | 1 549 128.00 | 1 609 418.00 |
BT Marchandises | 3 776 096.00 | | 3 776 096.00 | 3 776 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BZ Autres créances | 736 663.00 | | 736 663.00 | 736 663.00 |
CF Disponibilités | 1 671 654.00 | | 1 671 654.00 | 1 671 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 488.00 | | 6 303 488.00 | 6 303 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 905.00 | 60 289.00 | 7 852 616.00 | 7 912 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463 513.00 | | | 1 463 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 397 942.00 | 1 098 955.00 | | 1 397 942.00 |
DH Report à nouveau | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 999.00 | 298 987.00 | | 131 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572 562.00 | 6 440 563.00 | | 6 572 562.00 |
DP Provisions pour risques | 113 200.00 | 226 200.00 | | 113 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 200.00 | 226 200.00 | | 113 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 462.00 | 965 763.00 | | 1 083 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 6 767.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 750.00 | 48 844.00 | | 76 750.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 4 407.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 854.00 | 1 026 017.00 | | 1 166 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 616.00 | 7 692 780.00 | | 7 852 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 854.00 | 1 026 017.00 | | 1 166 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FG Production vendue services | 404 760.00 | | 404 760.00 | 404 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 760.00 | | 432 760.00 | 432 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 383.00 | 30 626.00 | | 30 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 10 000.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 744.00 | 10 000.00 | | 20 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 50.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 50.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 630.00 | 9 950.00 | | 20 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 357.00 | 111 272.00 | | 45 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 155.00 | 982 494.00 | | 594 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 155.00 | 683 506.00 | | 462 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 999.00 | 298 987.00 | | 131 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 450.00 | | 239 264.00 | 1 422 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 597.00 | 1 463 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 297.00 | 1 609 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 700.00 | 145 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 218.00 | | 18 387.00 | 159 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 232.00 | | 220 877.00 | 1 263 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 687.00 | 5 302.00 | 31 700.00 | 86 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 687.00 | 5 302.00 | 31 700.00 | 86 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 200.00 | 2 000.00 | 115 000.00 | 226 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 200.00 | 2 000.00 | 115 000.00 | 226 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 453 543.00 | 1 453 543.00 | | 1 453 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 734 751.00 | 734 751.00 | | 734 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 151.00 | 1 016 151.00 | | 1 016 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 051.00 | 2 208 051.00 | | 2 208 051.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 854.00 | 1 166 854.00 | | 1 166 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 887.00 | 53 494.00 | | 37 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 446.00 | 72 792.00 | | 23 446.00 |
ST Autres comptes | 40 286.00 | 36 769.00 | | 40 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 724.00 | 93 917.00 | | 90 724.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | 1 482.00 | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 183.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 032.00 | 55 677.00 | | 40 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 353.00 | 48 049.00 | | 35 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 386.00 | 6 652.00 | | 4 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 607.00 | 204 959.00 | | 154 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |