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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 266.00 | 52 516.00 | 4 750.00 | 57 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
AP Constructions | 262 503.00 | 220 566.00 | 41 937.00 | 262 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 249.00 | 86 043.00 | 23 206.00 | 109 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 899.00 | 436 197.00 | 138 701.00 | 574 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 265.00 | 827 154.00 | 556 110.00 | 1 383 265.00 |
BT Marchandises | 1 538 596.00 | 299 018.00 | 1 239 578.00 | 1 538 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 732.00 | 80 870.00 | 1 063 861.00 | 1 144 732.00 |
BZ Autres créances | 361 793.00 | | 361 793.00 | 361 793.00 |
CF Disponibilités | 737 489.00 | | 737 489.00 | 737 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 615.00 | 379 888.00 | 3 414 726.00 | 3 794 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 880.00 | 1 207 043.00 | 3 970 836.00 | 5 177 880.00 |
CU Autres participations | 331 454.00 | | 331 454.00 | 331 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DG Autres réserves | 1 356 628.00 | 1 458 170.00 | | 1 356 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 316.00 | 48 463.00 | | 180 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 165.00 | 1 946 854.00 | | 1 977 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 610.00 | 7 064.00 | | 5 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 610.00 | 7 064.00 | | 5 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 745.00 | 130 982.00 | | 79 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929.00 | 26 143.00 | | 12 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 722.00 | 15 689.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 295.00 | 1 147 077.00 | | 1 290 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 638.00 | 356 951.00 | | 396 638.00 |
EA Autres dettes | 203 729.00 | 304 497.00 | | 203 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988 061.00 | 1 981 814.00 | | 1 988 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 836.00 | 3 935 732.00 | | 3 970 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 261.00 | 1 886 432.00 | | 1 950 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 680 659.00 | | 7 680 659.00 | 7 680 659.00 |
FD Production vendue biens | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
FG Production vendue services | 751 165.00 | | 751 165.00 | 751 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 189.00 | | 8 450 189.00 | 8 450 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 355 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 2 500.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | 2 410.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 962.00 | 9 535.00 | | 81 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985 640.00 | 7 376 060.00 | | 8 985 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 805 323.00 | 7 327 597.00 | | 8 805 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 316.00 | 48 463.00 | | 180 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 064.00 | 5 610.00 | 7 064.00 | 7 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064.00 | 5 610.00 | 7 064.00 | 7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 296.00 | 1 290 296.00 | | 1 290 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 730.00 | 203 730.00 | | 203 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 689.00 | 1 047 689.00 | | 1 047 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 746.00 | 46 668.00 | 33 078.00 | 79 746.00 |
VI Groupe et associés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VP Divers | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 256.00 | 324 256.00 | | 324 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 066.00 | 1 533 066.00 | | 1 533 066.00 |
VW T.V.A. | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 339.00 | 1 950 261.00 | 33 078.00 | 1 983 339.00 |