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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
AN Terrains | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
AP Constructions | 882 691.00 | 497 622.00 | 385 069.00 | 882 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 567.00 | 144 245.00 | 2 321.00 | 146 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 073.00 | 634 899.00 | 489 174.00 | 1 124 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 540.00 | 1 287 315.00 | 930 225.00 | 2 217 540.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 390.00 | | 316 390.00 | 316 390.00 |
BZ Autres créances | 1 403 096.00 | | 1 403 096.00 | 1 403 096.00 |
CF Disponibilités | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 425.00 | | 1 834 425.00 | 1 834 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 965.00 | 1 287 315.00 | 2 764 650.00 | 4 051 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 820.00 | 25 915.00 | | 27 820.00 |
DH Report à nouveau | 579 972.00 | 415 208.00 | | 579 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 350.00 | 166 670.00 | | 271 350.00 |
DK Provisions réglementées | 762 534.00 | 892 086.00 | | 762 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 876.00 | 1 778 078.00 | | 1 919 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 551.00 | 436 062.00 | | 371 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 620.00 | 152 507.00 | | 103 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 080.00 | 161 121.00 | | 198 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 366.00 | 34 205.00 | | 75 366.00 |
EA Autres dettes | 96 106.00 | 107 077.00 | | 96 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 775.00 | 890 972.00 | | 844 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 650.00 | 2 669 050.00 | | 2 764 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 492.00 | 519 421.00 | | 540 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 169.00 | | 147 169.00 | 147 169.00 |
FG Production vendue services | 974 849.00 | | 974 849.00 | 974 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 018.00 | | 1 122 018.00 | 1 122 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 860.00 | | | 228 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 617.00 | 132 286.00 | | 195 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 477.00 | 132 304.00 | | 424 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 064.00 | 8.00 | | 66 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 412.00 | 132 295.00 | | 358 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 620.00 | 75 024.00 | | 103 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 842.00 | 1 372 362.00 | | 1 571 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 492.00 | 1 205 692.00 | | 1 300 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 350.00 | 166 670.00 | | 271 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 423.00 | | | 2 212 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 123.00 | | | 2 199 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 059.00 | 177 256.00 | | 1 110 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 511.00 | 177 256.00 | | 1 099 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 086.00 | 66 064.00 | 195 617.00 | 892 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 086.00 | 66 064.00 | 195 617.00 | 892 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 064.00 | 195 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 080.00 | 198 080.00 | | 198 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 726.00 | 199 726.00 | | 199 726.00 |
UX Autres créances clients | 316 390.00 | 316 390.00 | | 316 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 551.00 | 67 268.00 | 304 282.00 | 371 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
VP Divers | 1 403 096.00 | 1 403 096.00 | | 1 403 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 720.00 | 1 735 720.00 | | 1 735 720.00 |