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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 240.00 | 562 396.00 | 38 844.00 | 601 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 986.00 | 524 386.00 | 22 601.00 | 546 986.00 |
AX Avances et acomptes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 459.00 | 1 086 781.00 | 82 677.00 | 1 169 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BP En cours de production de services | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 612.00 | 5 416.00 | 432 196.00 | 437 612.00 |
BZ Autres créances | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
CF Disponibilités | 1 057 501.00 | | 1 057 501.00 | 1 057 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 261.00 | 5 416.00 | 1 644 845.00 | 1 650 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 720.00 | 1 092 198.00 | 1 727 522.00 | 2 819 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 345 456.00 | 124 187.00 | | 345 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 552.00 | 221 269.00 | | 106 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 008.00 | 1 005 456.00 | | 1 112 008.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 62 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 62 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 10 846.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 974.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 7 660.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 969.00 | 241 564.00 | | 361 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 346.00 | 226 146.00 | | 203 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 13 849.00 | 23 501.00 | | 13 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 514.00 | 540 691.00 | | 603 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 522.00 | 1 608 146.00 | | 1 727 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 873.00 | | 54 509.00 | 1 187 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 15 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 923.00 | 1 169 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 889.00 | 1 153 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 016.00 | | 54 509.00 | 1 165 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 039.00 | 24 014.00 | 51 272.00 | 1 114 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 741.00 | 24 014.00 | 44 974.00 | 1 107 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 000.00 | | 50 000.00 | 62 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 50 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | 50 000.00 | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 969.00 | 361 969.00 | | 361 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 346.00 | 203 346.00 | | 203 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 428 538.00 | 428 538.00 | | 428 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 100.00 | 520 277.00 | 15 823.00 | 536 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 714.00 | 597 759.00 | 4 000.00 | 602 714.00 |