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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 030.00 | 214 828.00 | 50 202.00 | 265 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 717.00 | 237 921.00 | 208 797.00 | 446 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BT Marchandises | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CF Disponibilités | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 596.00 | 237 921.00 | 338 676.00 | 576 596.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | 87 149.00 | 86 064.00 | | 87 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | 1 085.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 129 716.00 | 129 158.00 | | 129 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 584.00 | 138 021.00 | | 143 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 374.00 | 14 695.00 | | 12 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | 58 152.00 | | 52 986.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 960.00 | 211 136.00 | | 208 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 676.00 | 340 294.00 | | 338 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 960.00 | 211 136.00 | | 208 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
FG Production vendue services | 315 127.00 | | 315 127.00 | 315 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 591.00 | | 334 591.00 | 334 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 148.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 148.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 374.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 643.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -2 495.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 793.00 | 355 304.00 | | 334 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 235.00 | 354 218.00 | | 334 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | 1 085.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 717.00 | | | 446 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 772.00 | | | 286 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 739.00 | 7 182.00 | | 230 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 387.00 | 7 182.00 | | 229 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 143 584.00 | 143 584.00 | 584.00 | 143 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 477.00 | 18 713.00 | 764.00 | 19 477.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |