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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 789.00 | 27 933.00 | 3 855.00 | 31 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 758.00 | 84 187.00 | 51 571.00 | 135 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 382.00 | 115 505.00 | 73 877.00 | 189 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 892.00 | 6 929.00 | 190 963.00 | 197 892.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 187 338.00 | | 187 338.00 | 187 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 421.00 | 6 929.00 | 421 492.00 | 428 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 803.00 | 122 434.00 | 495 369.00 | 617 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 92 154.00 | 191 269.00 | | 92 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 849.00 | 25 250.00 | | -11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 136 405.00 | 272 619.00 | | 136 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 084.00 | 47 625.00 | | 133 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 123.00 | 143 822.00 | | 127 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 757.00 | 81 210.00 | | 98 757.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 964.00 | 288 701.00 | | 358 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 369.00 | 561 320.00 | | 495 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 658.00 | 288 701.00 | | 240 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 404.00 | 4 153.00 | 4 826.00 | 180 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 364.00 | | 4 826.00 | 164 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | 4 153.00 | | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 558.00 | 16 947.00 | | 98 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 864.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 680.00 | 16 083.00 | | 97 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 335.00 | 6 929.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335.00 | 6 929.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | 6 929.00 | 2 335.00 | 2 335.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 929.00 | 2 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 190 018.00 | 190 018.00 | | 190 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 084.00 | 14 778.00 | 118 306.00 | 133 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 397.00 | 212 233.00 | 12 163.00 | 224 397.00 |
VW T.V.A. | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 964.00 | 240 658.00 | 118 306.00 | 358 964.00 |