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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 180.00 | 75 985.00 | 17 195.00 | 93 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 607.00 | 1 062 806.00 | 237 800.00 | 1 300 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 187.00 | 49 496.00 | 15 691.00 | 65 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 751.00 | 1 188 287.00 | 289 463.00 | 1 477 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BP En cours de production de services | 192 352.00 | | 192 352.00 | 192 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 994.00 | 61 206.00 | 28 788.00 | 89 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 254.00 | | 183 254.00 | 183 254.00 |
BZ Autres créances | 372 488.00 | | 372 488.00 | 372 488.00 |
CF Disponibilités | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 532.00 | 61 206.00 | 869 326.00 | 930 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 283.00 | 1 249 494.00 | 1 158 789.00 | 2 408 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 805.00 | | | 192 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
DL TOTAL (I) | 377 027.00 | | | 377 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 361.00 | | | 172 361.00 |
EA Autres dettes | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 762.00 | | | 781 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 789.00 | | | 1 158 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 435.00 | | | 462 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 923.00 | | 1 939 923.00 | 1 939 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 923.00 | | 1 939 923.00 | 1 939 923.00 |
FM Production stockée | | | 52 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 446.00 | | | 2 031 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 724.00 | | | 1 973 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 557.00 | | 39 540.00 | 1 444 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 18 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 346.00 | 1 477 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 338.00 | 1 365 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 980.00 | | 10 200.00 | 82 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 881.00 | | 29 250.00 | 1 342 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 90.00 | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 347.00 | 85 278.00 | 6 338.00 | 1 109 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 765.00 | 12 220.00 | | 63 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 582.00 | 73 058.00 | 6 338.00 | 1 045 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 171.00 | 24 035.00 | | 37 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 171.00 | 24 035.00 | | 37 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 171.00 | 24 035.00 | | 37 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 183 254.00 | 183 254.00 | | 183 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 505.00 | 107 178.00 | 319 327.00 | 426 505.00 |
VI Groupe et associés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 530.00 | 365 530.00 | | 365 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 592.00 | 567 967.00 | 18 625.00 | 586 592.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 762.00 | 462 435.00 | 319 327.00 | 781 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
ST Autres comptes | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YT Sous‐traitance | 462 565.00 | | | 462 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 967.00 | | | 380 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 475.00 | | | 177 475.00 |
ZE Dividendes | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 251.00 | | | 723 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |