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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 022.00 | 26 058.00 | 5 964.00 | 32 022.00 |
AH Fonds commercial | 154 343.00 | | 154 343.00 | 154 343.00 |
AP Constructions | 1 494 785.00 | 1 414 275.00 | 80 510.00 | 1 494 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 338.00 | 816 623.00 | 106 715.00 | 923 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 489.00 | 1 553 196.00 | 236 293.00 | 1 789 489.00 |
BF Prêts | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 810.00 | 3 810 153.00 | 671 657.00 | 4 481 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BT Marchandises | 256 845.00 | | 256 845.00 | 256 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 183.00 | | 151 183.00 | 151 183.00 |
BZ Autres créances | 530 835.00 | | 530 835.00 | 530 835.00 |
CF Disponibilités | 148 412.00 | | 148 412.00 | 148 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 959.00 | | 1 145 959.00 | 1 145 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 768.00 | 3 810 153.00 | 1 817 616.00 | 5 627 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 975.00 | 294 975.00 | | 294 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -799 940.00 | -964 679.00 | | -799 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | 164 738.00 | | 10 058.00 |
DL TOTAL (I) | -461 586.00 | -471 644.00 | | -461 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 587.00 | 32 722.00 | | 18 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 597.00 | 493 064.00 | | 513 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 711.00 | 104 458.00 | | 124 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 124.00 | 552 781.00 | | 564 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 986.00 | 833 362.00 | | 814 986.00 |
EA Autres dettes | 243 197.00 | 247 092.00 | | 243 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 201.00 | 2 263 480.00 | | 2 279 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 616.00 | 1 791 836.00 | | 1 817 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 774.00 | 2 014 706.00 | | 2 064 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 063.00 | | 3 828 063.00 | 3 828 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 063.00 | | 3 828 063.00 | 3 828 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 337.00 | |
GE Autres charges | | | 35 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 950.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 950.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 639.00 | 90.00 | | 44 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 639.00 | 90.00 | | 44 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 130.00 | 860.00 | | -44 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 404.00 | 4 140 056.00 | | 4 043 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 346.00 | 3 975 318.00 | | 4 033 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 058.00 | 164 738.00 | | 10 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 766.00 | 5 818.00 | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 993.00 | | 155 005.00 | 4 347 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 188.00 | 4 481 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 188.00 | 4 207 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 590.00 | | 3 775.00 | 182 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 289.00 | | 150 511.00 | 4 078 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 114.00 | | 719.00 | 87 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 004.00 | 50 337.00 | 21 188.00 | 3 781 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 051.00 | 1 008.00 | | 25 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 953.00 | 49 330.00 | 21 188.00 | 3 755 953.00 |