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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 6 239.00 | 4 151.00 | 10 390.00 |
AH Fonds commercial | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 481.00 | 205 291.00 | 100 191.00 | 305 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 121.00 | 211 529.00 | 214 591.00 | 426 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BZ Autres créances | 1 629 793.00 | | 1 629 793.00 | 1 629 793.00 |
CF Disponibilités | 681 306.00 | | 681 306.00 | 681 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 568.00 | | 2 338 568.00 | 2 338 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 688.00 | 211 529.00 | 2 553 159.00 | 2 764 688.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 200.00 | 224 200.00 | | 224 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 145.00 | 76 880.00 | | 96 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 198.00 | 19 265.00 | | 1 481 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 543.00 | 540 345.00 | | 2 021 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | 5 631.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 43 617.00 | | 12 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 431.00 | 45 464.00 | | 66 431.00 |
EA Autres dettes | 443 199.00 | 380 216.00 | | 443 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 12 600.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 616.00 | 487 528.00 | | 531 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 159.00 | 1 027 873.00 | | 2 553 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 616.00 | 487 528.00 | | 531 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 712.00 | 5 631.00 | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 026.00 | | 10 470.00 | 1 260 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 800.00 | 12 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 376.00 | 426 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 554.00 | 107 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 022.00 | 305 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 179.00 | | 5 290.00 | 106 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 498.00 | | 5 005.00 | 1 094 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 349.00 | | 175.00 | 59 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 406.00 | 17 601.00 | 614 478.00 | 808 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | 2 037.00 | 3 554.00 | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 651.00 | 15 564.00 | 610 925.00 | 800 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 199.00 | 443 199.00 | | 443 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 793.00 | 1 629 793.00 | | 1 629 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 987.00 | 1 657 262.00 | 12 724.00 | 1 669 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 616.00 | 531 616.00 | | 531 616.00 |