| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001 924.00 | 1 941 736.00 | 60 187.00 | 2 001 924.00 |
AN Terrains | 784 854.00 | 10 056.00 | 774 798.00 | 784 854.00 |
AP Constructions | 20 351 116.00 | 3 815 768.00 | 16 535 348.00 | 20 351 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 847 934.00 | 43 213 429.00 | 29 634 505.00 | 72 847 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 649 815.00 | 7 768 307.00 | 2 881 508.00 | 10 649 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 921 763.00 | | 11 921 763.00 | 11 921 763.00 |
AX Avances et acomptes | 207 488.00 | | 207 488.00 | 207 488.00 |
BF Prêts | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673 947.00 | | 673 947.00 | 673 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 468 781.00 | 56 749 296.00 | 62 719 485.00 | 119 468 781.00 |
BT Marchandises | 23 094 711.00 | 5 069 090.00 | 18 025 621.00 | 23 094 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 090.00 | | 344 090.00 | 344 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 065 772.00 | 2 247 504.00 | 97 818 268.00 | 100 065 772.00 |
BZ Autres créances | 115 910 528.00 | | 115 910 528.00 | 115 910 528.00 |
CF Disponibilités | 8 705 572.00 | | 8 705 572.00 | 8 705 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 780.00 | | 227 780.00 | 227 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 348 453.00 | 7 316 594.00 | 241 031 859.00 | 248 348 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 817 233.00 | 64 065 890.00 | 303 751 344.00 | 367 817 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 187 000.00 | 3 187 000.00 | | 3 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DH Report à nouveau | 105 563 552.00 | 95 120 082.00 | | 105 563 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272 938.00 | 9 762 946.00 | | 14 272 938.00 |
DK Provisions réglementées | 821 887.00 | 290 987.00 | | 821 887.00 |
DL TOTAL (I) | 124 282 448.00 | 108 798 086.00 | | 124 282 448.00 |
DP Provisions pour risques | 10 374 798.00 | 9 256 346.00 | | 10 374 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 512 460.00 | 10 726 213.00 | | 11 512 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 887 258.00 | 19 982 559.00 | | 21 887 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 892 680.00 | 9 969 679.00 | | 8 892 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 15 121.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 457 790.00 | 66 258 808.00 | | 48 457 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 304 238.00 | 30 601 422.00 | | 35 304 238.00 |
EA Autres dettes | 64 926 879.00 | 59 403 149.00 | | 64 926 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 581 637.00 | 166 248 179.00 | | 157 581 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 751 344.00 | 295 028 824.00 | | 303 751 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 792 988.00 | 166 248 179.00 | | 149 792 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 634 490.00 | 7 691 385.00 | 250 325 875.00 | 242 634 490.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 134 663 548.00 | 7 122 395.00 | 141 785 943.00 | 134 663 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 298 038.00 | 14 813 780.00 | 392 111 818.00 | 377 298 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 384 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 539 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 629 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 954 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -312 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 317 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 904 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 984 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 373 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 851 078.00 | |
GE Autres charges | | | 502 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 401 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 138 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 093 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 506.00 | 13 216.00 | | 521 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 043.00 | 1 034 648.00 | | 1 125 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104 714.00 | 1 118 390.00 | | 1 104 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751 262.00 | 2 166 253.00 | | 2 751 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 426.00 | 774 811.00 | | 460 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206 186.00 | 1 066 404.00 | | 1 206 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478 459.00 | 792 672.00 | | 1 478 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145 071.00 | 2 633 887.00 | | 3 145 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 808.00 | -467 633.00 | | -393 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 489 313.00 | 1 197 632.00 | | 2 489 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937 504.00 | 4 980 406.00 | | 6 937 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 715 146.00 | 350 125 013.00 | | 406 715 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 442 208.00 | 340 362 067.00 | | 392 442 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 272 938.00 | 9 762 946.00 | | 14 272 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 664 352.00 | | 24 066 674.00 | 104 664 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 654.00 | 703 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 262 246.00 | 119 468 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255 592.00 | 116 762 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 945.00 | | 15 978.00 | 1 985 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 018 104.00 | | 24 000 458.00 | 102 018 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 303.00 | | 50 238.00 | 660 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 209 937.00 | 10 284 157.00 | 6 752 323.00 | 53 209 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862 317.00 | 79 419.00 | | 1 862 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 347 619.00 | 10 204 738.00 | 6 752 323.00 | 51 347 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 987.00 | 530 900.00 | | 290 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 982 559.00 | 8 110 589.00 | 6 205 890.00 | 19 982 559.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 185.00 | 7 525.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 722 037.00 | 2 730 979.00 | 3 383 925.00 | 5 722 037.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459 373.00 | 642 104.00 | 853 974.00 | 2 459 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182 595.00 | 3 380 608.00 | 4 239 084.00 | 8 182 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 456 141.00 | 12 022 096.00 | 10 444 974.00 | 28 456 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 224 161.00 | 9 340 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478 459.00 | 1 104 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 457 790.00 | 48 457 790.00 | | 48 457 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649 429.00 | 14 649 429.00 | | 14 649 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192 391.00 | 9 192 391.00 | | 9 192 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440 926.00 | 7 440 926.00 | | 7 440 926.00 |
UP Prêts | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 947.00 | | 673 946.00 | 673 947.00 |
UX Autres créances clients | 97 708 724.00 | 97 708 724.00 | | 97 708 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 311.00 | 85 310.00 | | 85 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357 048.00 | 2 357 047.00 | | 2 357 048.00 |
VB T. V. A. | 1 184 008.00 | 1 184 007.00 | | 1 184 008.00 |
VC Groupe et associés | 109 755 241.00 | 109 755 240.00 | | 109 755 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 892 680.00 | 1 104 031.00 | 4 534 731.00 | 8 892 680.00 |
VI Groupe et associés | 57 485 953.00 | 57 485 953.00 | | 57 485 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 655.00 | | | 1 075 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 469.00 | 652 469.00 | | 652 469.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684 982.00 | 2 684 982.00 | | 2 684 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 353.00 | 4 233 353.00 | | 4 233 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 780.00 | 227 779.00 | | 227 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 907 967.00 | 216 234 021.00 | 673 946.00 | 216 907 967.00 |
VW T.V.A. | 8 777 437.00 | 8 777 437.00 | | 8 777 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 581 637.00 | 149 792 988.00 | 4 534 731.00 | 157 581 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588 219.00 | 2 578 128.00 | | 2 588 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 518 760.00 | 2 732 724.00 | | 3 518 760.00 |
ST Autres comptes | 20 819 780.00 | 18 520 639.00 | | 20 819 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 598 429.00 | 8 892 853.00 | | 9 598 429.00 |
YT Sous‐traitance | 8 062 279.00 | 6 957 051.00 | | 8 062 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 850.00 | 126 549.00 | | 317 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175 384.00 | 2 012 064.00 | | 1 175 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763 604.00 | 4 590 192.00 | | 3 763 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 754 478.00 | | | 76 754 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 018 673.00 | | | 13 018 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 317 099.00 | 37 229 818.00 | | 42 317 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 237.00 | | | 1 237.00 |