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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AN Terrains | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AP Constructions | 903 844.00 | 714 848.00 | 188 995.00 | 903 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977 150.00 | 4 123 238.00 | 853 912.00 | 4 977 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 150.00 | 1 228 725.00 | 252 425.00 | 1 481 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BF Prêts | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 398 508.00 | 6 069 131.00 | 1 329 376.00 | 7 398 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 518.00 | | 647 518.00 | 647 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 087.00 | | 533 087.00 | 533 087.00 |
BT Marchandises | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 692.00 | 21 118.00 | 1 320 573.00 | 1 341 692.00 |
BZ Autres créances | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 880.00 | | 201 880.00 | 201 880.00 |
CF Disponibilités | 1 339 524.00 | | 1 339 524.00 | 1 339 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 446.00 | 21 118.00 | 4 206 327.00 | 4 227 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 954.00 | 6 090 250.00 | 5 535 704.00 | 11 625 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 184.00 | | | 906 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DG Autres réserves | 1 702 088.00 | | | 1 702 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 328.00 | | | 166 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 869.00 | | | 3 061 869.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 506.00 | | | 877 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 290.00 | | | 1 077 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 567.00 | | | 387 567.00 |
EA Autres dettes | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 883.00 | | | 2 399 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 704.00 | | | 5 535 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 315.00 | | | 1 790 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 319.00 | | 68 086.00 | 7 419 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 530.00 | 33 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 898.00 | 7 398 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 368.00 | 7 362 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 018.00 | | 59 732.00 | 7 383 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 981.00 | | 8 354.00 | 33 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 467.00 | 344 335.00 | 34 671.00 | 5 759 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757 147.00 | 344 335.00 | 34 671.00 | 5 757 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 189.00 | | 1 238.00 | 75 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 189.00 | | 1 238.00 | 75 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 291.00 | 1 077 291.00 | | 1 077 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 568.00 | 387 568.00 | | 387 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UP Prêts | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 693.00 | 1 341 693.00 | | 1 341 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 507.00 | 267 939.00 | 609 568.00 | 877 507.00 |
VI Groupe et associés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 901.00 | | | 272 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 762.00 | 1 484 442.00 | 320.00 | 1 484 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 883.00 | 1 790 315.00 | 609 568.00 | 2 399 883.00 |